基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C(019667) |
净值：
1.0096
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日增长率：
-3.26%
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累计净值：1.0096 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 11,400.00 | 1,419,414.00 | 0.17 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 22,800.00 | 1,186,512.00 | 0.14 |
| 688331 | 荣昌生物 | 3,800.00 | 494,988.00 | 0.06 |
| 688266 | 泽璟制药 | 3,800.00 | 443,308.00 | 0.05 |
| 688578 | 艾力斯 | 3,800.00 | 414,960.00 | 0.05 |
| 600196 | 复星医药 | 17,100.00 | 384,237.00 | 0.05 |
| 688180 | 君实生物 | 7,600.00 | 257,032.00 | 0.03 |
| 603127 | 昭衍新药 | 5,700.00 | 217,854.00 | 0.03 |
| 603087 | 甘李药业 | 3,800.00 | 215,688.00 | 0.03 |
| 688278 | 特宝生物 | 3,690.00 | 200,736.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,137,470.00 | 0.62 | 75.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,637,268.00 | 0.20 | 24.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.82 | - | 5.08 | 831,133,274.18 |
| 2026-03-31 | - | - | 6.09 | 584,973,464.74 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.19 | 421,712,945.56 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.73 | 324,950,149.93 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.05 | 113,973,055.76 |
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