基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C(019667) |
净值：
1.0054
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0054 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 7,200.00 | 376,992.00 | 1.08 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,200.00 | 376,560.00 | 1.08 |
| 600196 | 复星医药 | 4,800.00 | 132,816.00 | 0.38 |
| 603392 | 万泰生物 | 1,200.00 | 98,244.00 | 0.28 |
| 601607 | 上海医药 | 4,200.00 | 88,830.00 | 0.25 |
| 600079 | 人福医药 | 4,200.00 | 88,578.00 | 0.25 |
| 688278 | 特宝生物 | 1,200.00 | 85,980.00 | 0.25 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,200.00 | 82,380.00 | 0.24 |
| 688578 | 艾力斯 | 1,200.00 | 66,216.00 | 0.19 |
| 600535 | 天士力 | 3,600.00 | 58,140.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,346,940.00 | 3.87 | 73.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 398,652.00 | 1.14 | 21.73 |
| 批发和零售业 | 88,830.00 | 0.25 | 4.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | - | 6.73 | 324,950,149.93 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.05 | 113,973,055.76 |
| 2025-03-31 | - | - | 6.47 | 93,727,364.06 |
| 2024-12-31 | - | - | 6.04 | 50,953,165.32 |
| 2024-09-30 | 5.26 | - | 4.55 | 34,848,909.71 |
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