易方达中证创新药产业ETF联接发起式C(019667)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-8,389,917.00 |
1,010,758.73 |
513,983.75 |
-520,447.26 |
| 本期利润 |
-18,995,661.52 |
-12,333,173.01 |
6,549,406.87 |
-1,004,846.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.11 |
0.12 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.16 |
-10.95 |
14.48 |
-8.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.58 |
21.20 |
14.31 |
-14.83 |
| 期末可供分配利润 |
-34,138,972.12 |
-12,077,397.82 |
-4,501,152.14 |
-6,862,142.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
491,493,743.78 |
244,423,380.65 |
56,052,157.38 |
29,223,392.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.98 |
0.93 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.38 |
-1.85 |
-7.43 |
-19.02 |
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