基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A(019676) |
净值：
1.1233
|
日增长率：
0.06%
|
累计净值：1.1233 | 2025-11-12 |
|
|
||||
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74,035.00 | 0.04 | 51.05 |
| 制造业 | 49,932.00 | 0.03 | 34.43 |
| 采矿业 | 11,776.00 | 0.01 | 8.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,288.00 | - | 6.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.08 | 6.11 | 0.78 | 190,145,135.07 |
| 2025-06-30 | - | 7.19 | 7.58 | 230,369,117.25 |
| 2025-03-31 | - | 5.84 | 0.51 | 215,878,428.29 |
| 2024-12-31 | - | 6.56 | 0.87 | 215,344,338.61 |
| 2024-09-30 | - | 6.45 | 0.22 | 273,973,457.22 |
微信公众号
证券之星APP
