基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A(019676) |
净值：
1.1386
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1386 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 1,600.00 | 217,008.58 | 0.14 |
| 601857 | 中国石油 | 16,000.00 | 179,360.00 | 0.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 161,688.00 | 0.10 |
| 600900 | 长江电力 | 5,000.00 | 142,700.00 | 0.09 |
| 00001 | 长和 | 2,000.00 | 117,861.07 | 0.07 |
| 603259 | 药明康德 | 700.00 | 117,138.00 | 0.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 87,333.00 | 0.05 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 500.00 | 72,150.20 | 0.05 |
| 601088 | 中国神华 | 1,400.00 | 66,920.00 | 0.04 |
| 02888 | 渣打集团 | 300.00 | 62,939.35 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,036,652.52 | 0.65 | 47.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 323,483.00 | 0.20 | 14.87 |
| 采矿业 | 277,065.00 | 0.17 | 12.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 150,974.42 | 0.09 | 6.94 |
| 金融业 | 146,118.00 | 0.09 | 6.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73,609.00 | 0.05 | 3.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,615.72 | 0.03 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 45,988.00 | 0.03 | 2.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,689.00 | 0.01 | 1.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,428.00 | 0.01 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,393.00 | 0.01 | 0.57 |
| 房地产业 | 10,479.00 | 0.01 | 0.48 |
| 建筑业 | 8,124.00 | 0.01 | 0.37 |
| 租赁和商务服务业 | 4,200.00 | - | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 2.29 | 10.37 | 0.61 | 159,152,861.90 |
| 2026-06-30 | 2.37 | 7.28 | 0.63 | 178,759,276.68 |
| 2026-03-31 | 2.06 | 8.99 | 2.93 | 201,154,687.78 |
| 2025-12-31 | 0.97 | 8.80 | 1.24 | 203,453,806.78 |
| 2025-09-30 | 0.08 | 6.11 | 0.78 | 190,145,135.07 |
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