太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A(019676)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,886,004.21 |
16,125,491.00 |
8,009,701.15 |
10,902,323.16 |
| 利息合计 |
21,818.06 |
75,008.81 |
29,555.10 |
43,182.62 |
| 其中：存款利息收入 |
4,908.17 |
25,329.64 |
11,471.96 |
16,009.36 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
16,909.89 |
49,679.17 |
18,083.14 |
27,173.26 |
| 投资收益合计 |
2,642,922.95 |
16,398,116.19 |
4,889,608.67 |
10,558,950.69 |
| 其中：股票投资收益 |
73,439.62 |
7,437.72 |
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| 基金投资收益 |
2,218,224.95 |
13,854,324.60 |
3,208,141.07 |
7,640,114.45 |
| 债券投资收益 |
159,961.23 |
296,359.36 |
118,959.42 |
-1,023,415.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
191,297.15 |
2,239,994.51 |
1,562,508.18 |
3,942,251.24 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,220,499.68 |
-347,634.00 |
3,090,537.38 |
300,189.85 |
| 其他收入 |
763.52 |
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| 费用 |
725,538.22 |
1,673,695.86 |
854,388.80 |
1,973,665.25 |
| 管理人报酬 |
534,226.60 |
1,253,257.57 |
640,202.98 |
1,518,448.41 |
| 基金托管费 |
108,961.61 |
247,668.74 |
127,310.17 |
296,815.75 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
72,073.08 |
144,647.92 |
76,078.62 |
136,143.72 |
| 利润总额 |
3,160,465.99 |
14,451,795.14 |
7,155,312.35 |
8,928,657.91 |
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