太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A(019676)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,775,810.30 |
4,060,284.19 |
8,626,790.56 |
3,320,663.73 |
| 本期利润 |
14,432,459.06 |
7,147,691.04 |
8,927,448.50 |
1,685,460.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.89 |
3.32 |
3.53 |
0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.29 |
3.38 |
3.67 |
0.80 |
| 期末可供分配利润 |
21,129,599.03 |
13,110,939.29 |
8,361,636.87 |
3,055,630.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
202,979,104.27 |
230,074,767.12 |
215,197,594.77 |
265,567,399.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.08 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.62 |
7.56 |
4.04 |
1.16 |
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