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首页 > 基金> 万家添利债券(LOF)A(019684)
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万家添利债券(LOF)A

(019684)
净值：
1.2443
日增长率：
-0.26%
累计净值：1.2443 2025-11-14
  • 净值走势
万家添利债券(LOF)A(019684)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.2443-0.26%
2025-11-131.24760.39%
2025-11-121.2428-0.07%
2025-11-111.2437-0.03%
2025-11-101.24410.51%
2025-11-071.23780.04%
2025-11-061.23730.23%
2025-11-051.23440.17%
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基金情况

基金全称 万家添利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 万家基金
基金经理 陈佳昀
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.23亿元 份额规模 6.7256亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.53%
最近一月 1.93%
最近三月 2.95%
最近六月 0.00%
最近一年 11.27%
最近两年 16.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.230.34989,641,567.63
2025-06-30-91.021.581,404,357,871.40
2025-03-31-95.421.111,338,181,548.99
2024-12-31-80.860.521,012,215,088.71
2024-09-30-99.520.87331,315,958.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-18-陈佳昀76117.03
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