首页 > 基金> 万家添利债券(LOF)A(019684)
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万家添利债券(LOF)A

(019684)
净值：
1.2272
日增长率：
-0.20%
累计净值：1.2272 2026-06-26
  • 净值走势
万家添利债券(LOF)A(019684)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.2272-0.20%
2026-06-251.22960.22%
2026-06-241.2269-0.11%
2026-06-231.2282-0.04%
2026-06-221.22870.08%
2026-06-181.2277-0.25%
2026-06-171.2308-0.21%
2026-06-161.2334-0.13%
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基金情况

基金全称 万家添利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 万家基金
基金经理 陈佳昀
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.78亿元 份额规模 11.8747亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -0.69%
最近三月 -1.69%
最近六月 0.00%
最近一年 4.74%
最近两年 12.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-96.580.811,650,893,462.89
2025-12-31-94.612.241,343,109,972.15
2025-09-30-99.230.34989,641,567.63
2025-06-30-91.021.581,404,357,871.40
2025-03-31-95.421.111,338,181,548.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-18-陈佳昀98515.43
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