首页 > 基金> 万家添利债券(LOF)A(019684)
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万家添利债券(LOF)A

(019684)
净值：
1.2556
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2556 2026-02-06
  • 净值走势
万家添利债券(LOF)A(019684)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.25560.06%
2026-02-051.25490.02%
2026-02-041.25470.06%
2026-02-031.25400.24%
2026-02-021.2510-0.35%
2026-01-301.2554-0.22%
2026-01-291.2582-0.02%
2026-01-281.25850.16%
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基金情况

基金全称 万家添利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 万家基金
基金经理 陈佳昀
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.87亿元 份额规模 8.7612亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.38%
最近三月 1.48%
最近六月 0.00%
最近一年 8.51%
最近两年 20.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-94.612.241,343,109,972.15
2025-09-30-99.230.34989,641,567.63
2025-06-30-91.021.581,404,357,871.40
2025-03-31-95.421.111,338,181,548.99
2024-12-31-80.860.521,012,215,088.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-18-陈佳昀84418.10
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