万家添利债券(LOF)A(019684)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
37,618,475.66 |
88,937,356.09 |
16,534,361.39 |
2,640,453.17 |
| 本期利润 |
-3,761,630.87 |
96,179,770.97 |
28,720,696.50 |
14,818,362.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.10 |
0.03 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.28 |
8.66 |
2.66 |
8.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.22 |
8.60 |
2.91 |
7.99 |
| 期末可供分配利润 |
110,434,246.15 |
135,673,639.13 |
67,625,966.22 |
40,879,124.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.15 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
724,359,859.83 |
1,087,201,573.45 |
1,079,602,620.31 |
819,026,369.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.24 |
1.18 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.28 |
16.71 |
10.60 |
7.47 |
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