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万家添利债券(LOF)A(019684)持债明细
截止日:2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 212380008 23交行债01 82,011,313.97 9.69
2 230413 23农发13 81,689,753.42 9.65
3 240403 24农发03 80,963,769.86 9.57
4 09240202 24国开清发02 80,774,684.93 9.55
5 012680530 26沪电力SCP005 80,430,198.36 9.51
6 110075 南航转债 78,992,093.09 9.34
7 113049 长汽转债 78,955,381.70 9.33
8 113616 韦尔转债 36,157,688.77 4.27
9 113052 兴业转债 36,030,488.66 4.26
10 110073 国投转债 28,440,063.79 3.36
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