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首页 > 基金> 华商鸿裕利率债债券(019685)
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华商鸿裕利率债债券

(019685)
净值：
0.9977
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0067 2025-12-26
  • 净值走势
华商鸿裕利率债债券(019685)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-260.99770.03%
2025-12-250.9974-0.03%
2025-12-240.99770.00%
2025-12-230.99770.07%
2025-12-220.9970-0.03%
2025-12-190.99730.05%
2025-12-180.9968-0.05%
2025-12-170.99730.28%
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基金情况

基金全称 华商鸿裕利率债债券型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 杜钧天
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.84亿元 份额规模 7.8052亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.27%
最近三月 -0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.27%
最近两年 0.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-114.421.50784,172,730.14
2025-06-30-96.890.512,538,890,645.30
2025-03-31-93.510.304,002,246,277.33
2024-12-31-93.376.656,034,490,356.17
2024-09-30-84.010.425,041,014,112.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-06-杜钧天417-1.44
2023-11-162025-03-24杜磊4942.96
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