首页 > 基金> 华商鸿裕利率债债券(019685)
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华商鸿裕利率债债券

(019685)
净值：
1.0300
日增长率：
0.14%
累计净值：1.0390 2026-09-18
  • 净值走势
华商鸿裕利率债债券(019685)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.03000.14%
2026-09-171.02860.01%
2026-09-161.02850.03%
2026-09-151.02820.07%
2026-09-141.0275-0.42%
2026-09-111.0318-0.17%
2026-09-101.0336-0.05%
2026-09-091.03410.05%
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基金情况

基金全称 华商鸿裕利率债债券型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 杜钧天
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.98亿元 份额规模 4.8892亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 -0.60%
最近三月 1.10%
最近六月 0.00%
最近一年 2.35%
最近两年 1.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-121.512.66497,747,655.15
2026-03-31-110.601.08542,404,399.57
2025-12-31-83.851.00584,728,042.87
2025-09-30-114.421.50784,172,730.14
2025-06-30-96.890.512,538,890,645.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-06-杜钧天6851.75
2023-11-162025-03-24杜磊4942.96
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