华商鸿裕利率债债券(019685)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商鸿裕利率债债券(019685)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,410,199.02	-67,479,721.33	-27,384,863.76	205,362,259.42
利息合计	177,297.53	2,112,641.21	1,326,457.87	63,227,219.43
其中：存款利息收入	70,864.97	282,956.89	159,258.75	40,997,665.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	106,432.56	1,829,684.32	1,167,199.12	22,229,554.11
投资收益合计	12,798,465.18	-33,373,628.73	9,621,021.72	112,147,770.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,798,465.18	-33,373,628.73	9,621,021.72	112,147,770.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	434,420.17	-36,218,935.43	-38,332,343.35	29,987,265.94
其他收入	16.14	201.62	-	3.33
费用	1,562,561.48	11,485,367.61	8,211,075.04	27,446,217.58
管理人报酬	848,500.52	7,047,888.92	5,105,562.30	17,230,322.91
基金托管费	282,833.52	2,349,296.39	1,701,854.15	5,743,440.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	319,447.51	1,851,940.33	1,272,465.22	4,224,251.15
其中：卖出回购金融资产支出	319,447.51	1,851,940.33	1,272,465.22	4,224,251.15
其他费用	105,300.64	233,402.25	131,193.37	248,202.60
利润总额	11,847,637.54	-78,965,088.94	-35,595,938.80	177,916,041.84

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