华商鸿裕利率债债券(019685)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商鸿裕利率债债券(019685)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	604,816,515.84	490,292,598.12	2,459,845,080.66	5,634,376,272.18
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	604,816,515.84	490,292,598.12	2,459,845,080.66	5,634,376,272.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	89,006,394.69	67,007,158.90	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	73,223.01	10.00	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	618,107,580.15	585,174,668.97	2,539,923,194.99	6,035,915,274.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	120,004,865.75	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	60,197.70	-	-	-
应付管理人报酬	122,695.15	152,829.72	609,670.57	850,398.48
应付托管费	40,898.38	50,943.24	203,223.53	283,466.17
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	15,008.97	15,564.78	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	116,259.05	227,288.36	219,655.59	291,053.53
负债合计	120,359,925.00	446,626.10	1,032,549.69	1,424,918.18
所有者权益
实收基金	488,915,888.58	586,429,906.21	2,477,871,317.89	5,831,563,169.93
未分配利润	8,831,766.57	-1,701,863.34	61,019,327.41	202,927,186.24
所有者权益合计	497,747,655.15	584,728,042.87	2,538,890,645.30	6,034,490,356.17
负债及所有者权益总计	618,107,580.15	585,174,668.97	2,539,923,194.99	6,035,915,274.35

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