首页 > 基金> 广发中债1-3年国开债指数D(019686)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

广发中债1-3年国开债指数D

(019686)
净值：
1.0556
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1097 2026-06-30
  • 净值走势
广发中债1-3年国开债指数D(019686)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-301.0556-0.04%
2026-06-291.05600.07%
2026-06-261.05530.02%
2026-06-251.05510.05%
2026-06-241.05460.02%
2026-06-231.0544-0.02%
2026-06-221.05460.00%
2026-06-181.05460.03%
更多>>

基金情况

基金全称 广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 高翔 郎振东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.33亿元 份额规模 13.5050亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（11次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.13%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 1.45%
最近两年 4.72%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-123.770.035,059,464,633.92
2025-12-31-123.110.027,692,397,689.48
2025-09-30-126.000.0111,518,817,414.85
2025-06-30-122.800.0113,878,444,661.77
2025-03-31-116.280.0114,428,333,575.11
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-27-高翔9798.98
2023-10-27-郎振东9798.98
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年