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首页 > 基金> 广发中债1-3年国开债指数D(019686)
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广发中债1-3年国开债指数D

(019686)
净值：
1.0619
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0934 2025-12-26
  • 净值走势
广发中债1-3年国开债指数D(019686)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.06190.02%
2025-12-251.0617-0.01%
2025-12-241.06180.01%
2025-12-231.06170.04%
2025-12-221.0613-0.02%
2025-12-191.06150.06%
2025-12-181.06090.02%
2025-12-171.06070.08%
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基金情况

基金全称 广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 高翔 郎振东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.12亿元 份额规模 22.7136亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.07%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 0.49%
最近两年 6.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-126.000.0111,518,817,414.85
2025-06-30-122.800.0113,878,444,661.77
2025-03-31-116.280.0114,428,333,575.11
2024-12-31-107.020.0113,682,903,312.98
2024-09-30-115.130.019,458,685,592.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-27-郎振东7937.32
2023-10-27-高翔7937.32
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