首页 > 基金> 广发中债1-3年国开债指数D(019686)
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广发中债1-3年国开债指数D

(019686)
净值：
1.0576
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1117 2026-08-14
  • 净值走势
广发中债1-3年国开债指数D(019686)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.05760.01%
2026-08-131.05750.02%
2026-08-121.05730.01%
2026-08-111.0572-0.02%
2026-08-101.05740.03%
2026-08-071.05710.03%
2026-08-061.05680.01%
2026-08-051.05670.01%
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基金情况

基金全称 广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 高翔 郎振东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.57亿元 份额规模 17.5886亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.19%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 4.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-120.310.025,335,713,451.95
2026-03-31-123.770.035,059,464,633.92
2025-12-31-123.110.027,692,397,689.48
2025-09-30-126.000.0111,518,817,414.85
2025-06-30-122.800.0113,878,444,661.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-27-高翔10249.19
2023-10-27-郎振东10249.19
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