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利润分配表

基金公告

广发中债1-3年国开债指数D(019686)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	87,300,061.31	115,759,218.30	110,468,147.87	479,750,397.77
利息合计	66,256.95	748,158.76	511,073.78	106,513.91
其中：存款利息收入	41,233.29	748,158.76	511,073.78	106,513.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,023.66	-	-	-
投资收益合计	43,778,630.26	362,527,926.19	214,756,967.06	283,388,716.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,778,630.26	362,527,926.19	214,756,967.06	283,388,716.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,429,181.85	-247,627,833.06	-104,873,550.93	196,185,027.51
其他收入	25,992.25	110,966.41	73,657.96	70,139.77
费用	14,014,713.39	76,623,194.84	41,941,150.83	42,674,917.47
管理人报酬	3,614,395.51	17,902,457.11	9,994,622.95	11,506,944.47
基金托管费	1,204,798.47	5,967,485.63	3,331,540.93	3,835,648.16
销售服务费	157,374.57	398,818.43	228,939.15	132,109.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,911,084.07	51,360,509.62	27,536,124.26	25,006,460.59
其中：卖出回购金融资产支出	8,911,084.07	51,360,509.62	27,536,124.26	25,006,460.59
其他费用	121,683.34	992,652.24	849,923.54	2,193,754.90
利润总额	73,285,347.92	39,136,023.46	68,526,997.04	437,075,480.30

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