广发中债1-3年国开债指数D(019686)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,486,539.69 |
24,985,481.93 |
7,481,090.69 |
549,352.10 |
| 本期利润 |
17,495,061.48 |
19,612,230.10 |
16,798,243.56 |
713,145.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
0.99 |
6.42 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.29 |
0.47 |
5.86 |
3.03 |
| 期末可供分配利润 |
47,651,695.48 |
107,148,003.19 |
57,310,422.71 |
2,959,069.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,016,217,875.92 |
2,361,666,983.43 |
1,408,335,860.79 |
85,790,576.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.28 |
7.47 |
6.97 |
4.11 |
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