基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中国梦灵活配置混合C(019689) |
净值：
2.3235
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日增长率：
-2.78%
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累计净值：2.3235 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688409 | 富创精密 | 46,351.00 | 14,194,993.75 | 9.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,580.00 | 13,689,819.00 | 9.16 |
| 300567 | 精测电子 | 39,700.00 | 12,608,720.00 | 8.44 |
| 688981 | 中芯国际 | 68,143.00 | 10,822,471.26 | 7.25 |
| 688596 | 正帆科技 | 126,918.00 | 10,034,137.08 | 6.72 |
| 688233 | 神工股份 | 45,162.00 | 9,683,636.04 | 6.48 |
| 688605 | 先锋精科 | 74,439.00 | 7,743,144.78 | 5.18 |
| 688347 | 华虹宏力 | 22,746.00 | 7,649,479.80 | 5.12 |
| 688012 | 中微公司 | 15,460.00 | 7,243,010.00 | 4.85 |
| 688785 | 恒运昌 | 14,798.00 | 7,162,070.42 | 4.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,426,705.91 | 80.62 | 89.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,689,819.00 | 9.16 | 10.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 67.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.80 | - | 9.40 | 149,373,670.42 |
| 2026-03-31 | 81.84 | - | 18.55 | 108,508,720.13 |
| 2025-12-31 | 88.77 | - | 11.82 | 120,443,597.09 |
| 2025-09-30 | 94.54 | - | 5.78 | 144,332,715.16 |
| 2025-06-30 | 89.40 | - | 12.90 | 122,554,952.87 |
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