基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中国梦灵活配置混合C(019689) |
净值：
2.6008
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：2.6008 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 113,200.00 | 11,104,920.00 | 10.23 |
| 603087 | 甘李药业 | 128,700.00 | 8,236,800.00 | 7.59 |
| 600938 | 中国海油 | 150,700.00 | 6,028,000.00 | 5.56 |
| 689009 | 九号公司 | 132,938.00 | 5,878,518.36 | 5.42 |
| 300498 | 温氏股份 | 337,400.00 | 5,607,588.00 | 5.17 |
| 301358 | 湖南裕能 | 69,900.00 | 5,283,042.00 | 4.87 |
| 603486 | 科沃斯 | 75,500.00 | 4,607,010.00 | 4.25 |
| 002299 | 圣农发展 | 166,800.00 | 2,952,360.00 | 2.72 |
| 002352 | 顺丰控股 | 74,100.00 | 2,818,764.00 | 2.60 |
| 002714 | 牧原股份 | 62,300.00 | 2,598,533.00 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,470,816.15 | 48.36 | 59.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,485,107.57 | 12.43 | 15.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,677,242.00 | 8.00 | 9.77 |
| 采矿业 | 7,679,585.00 | 7.08 | 8.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,077,579.80 | 2.84 | 3.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,818,764.00 | 2.60 | 3.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 305,552.00 | 0.28 | 0.34 |
| 建筑业 | 289,050.00 | 0.27 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.84 | - | 18.55 | 108,508,720.13 |
| 2025-12-31 | 88.77 | - | 11.82 | 120,443,597.09 |
| 2025-09-30 | 94.54 | - | 5.78 | 144,332,715.16 |
| 2025-06-30 | 89.40 | - | 12.90 | 122,554,952.87 |
| 2025-03-31 | 87.53 | - | 12.05 | 125,859,499.52 |
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