基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中国梦灵活配置混合C(019689) |
净值：
2.6411
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日增长率：
0.19%
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累计净值：2.6411 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 124,700.00 | 11,302,808.00 | 9.38 |
| 603087 | 甘李药业 | 141,400.00 | 9,625,098.00 | 7.99 |
| 689009 | 九号公司 | 169,456.00 | 9,420,059.04 | 7.82 |
| 603486 | 科沃斯 | 116,700.00 | 9,415,356.00 | 7.82 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 318,882.00 | 6,865,529.46 | 5.70 |
| 600150 | 中国船舶 | 205,200.00 | 6,824,952.00 | 5.67 |
| 603986 | 兆易创新 | 23,355.00 | 5,003,808.75 | 4.15 |
| 688041 | 海光信息 | 19,385.00 | 4,350,187.85 | 3.61 |
| 002299 | 圣农发展 | 258,800.00 | 4,280,552.00 | 3.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,122.00 | 4,232,027.10 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,220,344.25 | 67.43 | 75.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,307,907.83 | 9.39 | 10.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,971,904.94 | 7.45 | 8.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,874,531.00 | 2.39 | 2.69 |
| 采矿业 | 1,199,256.00 | 1.00 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,193,416.00 | 0.99 | 1.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147,494.88 | 0.12 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.77 | - | 11.82 | 120,443,597.09 |
| 2025-09-30 | 94.54 | - | 5.78 | 144,332,715.16 |
| 2025-06-30 | 89.40 | - | 12.90 | 122,554,952.87 |
| 2025-03-31 | 87.53 | - | 12.05 | 125,859,499.52 |
| 2024-12-31 | 85.55 | - | 14.74 | 126,301,600.48 |
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