南方中国梦灵活配置混合C(019689)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
379,209.51 |
118,930.12 |
20,695.79 |
-36,497.96 |
| 本期利润 |
1,645,085.00 |
124,926.80 |
24,956.17 |
58,652.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.08 |
0.29 |
0.11 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
79.05 |
11.52 |
5.36 |
10.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.11 |
24.51 |
6.35 |
0.69 |
| 期末可供分配利润 |
4,419,804.28 |
796,660.17 |
267,307.15 |
179,236.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.50 |
1.17 |
1.01 |
0.93 |
| 期末基金资产净值 |
9,664,151.32 |
1,776,287.31 |
584,795.74 |
401,179.07 |
| 期末基金份额净值 |
3.28 |
2.60 |
2.22 |
2.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.80 |
26.71 |
8.22 |
1.77 |
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