基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C(019693) |
净值：
1.0745
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日增长率：
0.73%
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累计净值：1.0745 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 214.00 | 37,111.88 | 0.34 |
| 688045 | 必易微 | 612.00 | 33,782.40 | 0.31 |
| 002142 | 宁波银行 | 900.00 | 31,887.00 | 0.29 |
| 000977 | 浪潮信息 | 400.00 | 26,372.00 | 0.24 |
| 688110 | 东芯股份 | 226.00 | 25,721.06 | 0.24 |
| 002266 | 浙富控股 | 5,500.00 | 25,465.00 | 0.23 |
| 300483 | 首华燃气 | 1,100.00 | 25,179.00 | 0.23 |
| 002064 | 华峰化学 | 2,600.00 | 25,090.00 | 0.23 |
| 600428 | 中远海特 | 2,300.00 | 24,633.00 | 0.23 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 500.00 | 24,535.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 680,198.05 | 6.27 | 48.22 |
| 金融业 | 286,133.00 | 2.64 | 20.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103,595.00 | 0.96 | 7.34 |
| 采矿业 | 89,756.00 | 0.83 | 6.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,235.24 | 0.77 | 5.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69,701.00 | 0.64 | 4.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,465.00 | 0.23 | 1.81 |
| 批发和零售业 | 22,408.00 | 0.21 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 15,512.00 | 0.14 | 1.10 |
| 房地产业 | 14,964.00 | 0.14 | 1.06 |
| 教育 | 12,447.00 | 0.11 | 0.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,281.00 | 0.07 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 13.01 | 69.77 | 12.59 | 10,841,716.41 |
| 2026-06-30 | 16.04 | 56.21 | 6.05 | 11,325,882.08 |
| 2026-03-31 | 15.46 | 57.67 | 8.59 | 11,111,334.33 |
| 2025-12-31 | 20.18 | 69.95 | 2.02 | 10,388,339.71 |
| 2025-09-30 | 18.82 | 68.58 | 1.52 | 12,998,719.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-07 | - | 马俊飞 | 667 | 1.25 |
| 2023-12-28 | - | 林景艺 | 1043 | 6.67 |
| 2023-12-22 | 2025-01-07 | 宋东旭 | 382 | 5.35 |
| 2023-12-22 | 2025-01-07 | 冯玺祥 | 382 | 5.35 |
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