基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C(019693) |
净值：
1.0865
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0865 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301308 | 江波龙 | 100.00 | 70,380.00 | 0.62 |
| 603256 | 宏和科技 | 200.00 | 53,066.00 | 0.47 |
| 688257 | 新锐股份 | 515.00 | 52,478.50 | 0.46 |
| 688059 | 华锐精密 | 259.00 | 51,724.89 | 0.46 |
| 688416 | 恒烁股份 | 369.00 | 51,660.00 | 0.46 |
| 300223 | 北京君正 | 200.00 | 49,780.00 | 0.44 |
| 688388 | 嘉元科技 | 1,067.00 | 46,948.00 | 0.41 |
| 688110 | 东芯股份 | 226.00 | 46,036.20 | 0.41 |
| 688002 | 睿创微纳 | 274.00 | 42,385.06 | 0.37 |
| 002266 | 浙富控股 | 8,300.00 | 41,998.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,119,676.85 | 9.89 | 61.62 |
| 采矿业 | 305,398.00 | 2.70 | 16.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124,258.00 | 1.10 | 6.84 |
| 金融业 | 121,978.00 | 1.08 | 6.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41,998.00 | 0.37 | 2.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,340.00 | 0.37 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 31,503.00 | 0.28 | 1.73 |
| 建筑业 | 30,885.00 | 0.27 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.04 | 56.21 | 6.05 | 11,325,882.08 |
| 2026-03-31 | 15.46 | 57.67 | 8.59 | 11,111,334.33 |
| 2025-12-31 | 20.18 | 69.95 | 2.02 | 10,388,339.71 |
| 2025-09-30 | 18.82 | 68.58 | 1.52 | 12,998,719.32 |
| 2025-06-30 | 13.15 | 80.01 | 1.77 | 25,008,196.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-07 | - | 马俊飞 | 576 | 3.13 |
| 2023-12-28 | - | 林景艺 | 952 | 8.65 |
| 2023-12-22 | 2025-01-07 | 宋东旭 | 382 | 5.35 |
| 2023-12-22 | 2025-01-07 | 冯玺祥 | 382 | 5.35 |
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