基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C(019693) |
净值：
1.1005
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1005 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603967 | 中创物流 | 3,400.00 | 46,682.00 | 0.45 |
| 600028 | 中国石化 | 7,500.00 | 46,350.00 | 0.45 |
| 601857 | 中国石油 | 4,400.00 | 45,804.00 | 0.44 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 3,700.00 | 45,732.00 | 0.44 |
| 600938 | 中国海油 | 1,500.00 | 45,270.00 | 0.44 |
| 002601 | 龙佰集团 | 2,300.00 | 45,034.00 | 0.43 |
| 601825 | 沪农商行 | 4,800.00 | 44,592.00 | 0.43 |
| 601009 | 南京银行 | 3,900.00 | 44,577.00 | 0.43 |
| 600273 | 嘉化能源 | 5,100.00 | 44,574.00 | 0.43 |
| 601088 | 中国神华 | 1,100.00 | 44,550.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 903,385.62 | 8.70 | 43.09 |
| 金融业 | 435,031.00 | 4.19 | 20.75 |
| 采矿业 | 240,170.00 | 2.31 | 11.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130,350.00 | 1.25 | 6.22 |
| 批发和零售业 | 76,560.00 | 0.74 | 3.65 |
| 房地产业 | 61,356.00 | 0.59 | 2.93 |
| 租赁和商务服务业 | 52,316.00 | 0.50 | 2.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,688.00 | 0.49 | 2.42 |
| 建筑业 | 42,785.00 | 0.41 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,388.85 | 0.32 | 1.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,459.00 | 0.18 | 0.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,565.26 | 0.17 | 0.84 |
| 教育 | 17,425.00 | 0.17 | 0.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,926.00 | 0.16 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 20.18 | 69.95 | 2.02 | 10,388,339.71 |
| 2025-09-30 | 18.82 | 68.58 | 1.52 | 12,998,719.32 |
| 2025-06-30 | 13.15 | 80.01 | 1.77 | 25,008,196.68 |
| 2025-03-31 | 13.99 | 40.93 | 5.23 | 34,466,764.83 |
| 2024-12-31 | 10.67 | 63.23 | 21.51 | 16,783,305.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-07 | - | 马俊飞 | 397 | 4.46 |
| 2023-12-28 | - | 林景艺 | 773 | 10.05 |
| 2023-12-22 | 2025-01-07 | 宋东旭 | 382 | 5.35 |
| 2023-12-22 | 2025-01-07 | 冯玺祥 | 382 | 5.35 |
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