基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安泽稳利9个月持有期混合A(019698) |
净值：
1.2242
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.2242 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 409,128.00 | 17,793,788.52 | 1.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 43,200.00 | 15,983,093.66 | 0.91 |
| 603019 | 中科曙光 | 191,200.00 | 15,204,224.00 | 0.87 |
| 600516 | 方大炭素 | 2,655,400.00 | 14,047,066.00 | 0.80 |
| 688041 | 海光信息 | 46,484.00 | 10,542,571.20 | 0.60 |
| 688029 | 南微医学 | 116,464.00 | 10,104,416.64 | 0.58 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 734,280.00 | 9,721,867.20 | 0.55 |
| 688083 | 中望软件 | 190,160.00 | 9,528,917.60 | 0.54 |
| 002738 | 中矿资源 | 223,600.00 | 9,503,000.00 | 0.54 |
| 601933 | 永辉超市 | 3,160,200.00 | 9,448,998.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 295,710,405.01 | 16.88 | 74.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,162,446.80 | 1.84 | 8.09 |
| 采矿业 | 22,801,037.96 | 1.30 | 5.73 |
| 租赁和商务服务业 | 16,742,862.16 | 0.96 | 4.21 |
| 批发和零售业 | 9,448,998.00 | 0.54 | 2.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,797,915.00 | 0.45 | 1.96 |
| 金融业 | 7,162,085.00 | 0.41 | 1.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,232,302.00 | 0.30 | 1.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.03 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 28.80 | 74.81 | 1.02 | 1,752,028,565.25 |
| 2026-06-30 | 28.28 | 78.42 | 0.65 | 1,975,432,030.29 |
| 2026-03-31 | 29.14 | 63.75 | 1.28 | 2,163,891,415.02 |
| 2025-12-31 | 28.97 | 68.14 | 1.03 | 1,212,258,104.92 |
| 2025-09-30 | 27.48 | 69.37 | 2.13 | 845,503,915.58 |
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