基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安泽稳利9个月持有期混合A(019698) |
净值：
1.2333
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.2333 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600516 | 方大炭素 | 4,881,500.00 | 30,118,855.00 | 1.52 |
| 603019 | 中科曙光 | 236,600.00 | 25,370,618.00 | 1.28 |
| 600309 | 万华化学 | 300,100.00 | 20,529,841.00 | 1.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 52,600.00 | 19,635,726.75 | 0.99 |
| 00189 | 东岳集团 | 1,184,000.00 | 19,621,169.86 | 0.99 |
| 000990 | 诚志股份 | 1,935,900.00 | 15,835,662.00 | 0.80 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 104,000.00 | 13,973,927.24 | 0.71 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 218,600.00 | 12,864,610.00 | 0.65 |
| 600150 | 中国船舶 | 346,800.00 | 11,718,372.00 | 0.59 |
| 688036 | 传音控股 | 198,030.00 | 11,673,868.50 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 338,988,569.84 | 17.16 | 78.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,270,200.70 | 1.28 | 5.87 |
| 采矿业 | 18,998,985.82 | 0.96 | 4.42 |
| 租赁和商务服务业 | 16,154,678.44 | 0.82 | 3.75 |
| 批发和零售业 | 9,813,336.00 | 0.50 | 2.28 |
| 金融业 | 7,582,786.00 | 0.38 | 1.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,315,155.00 | 0.37 | 1.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,334,539.46 | 0.27 | 1.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 28.28 | 78.42 | 0.65 | 1,975,432,030.29 |
| 2026-03-31 | 29.14 | 63.75 | 1.28 | 2,163,891,415.02 |
| 2025-12-31 | 28.97 | 68.14 | 1.03 | 1,212,258,104.92 |
| 2025-09-30 | 27.48 | 69.37 | 2.13 | 845,503,915.58 |
| 2025-06-30 | 29.85 | 62.07 | 8.14 | 165,206,999.23 |
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