基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安泽稳利9个月持有期混合A(019698) |
净值：
1.2519
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.2519 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000603 | 盛达资源 | 372,600.00 | 11,535,696.00 | 0.95 |
| 002858 | 力盛体育 | 670,500.00 | 10,057,500.00 | 0.83 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 157,000.00 | 9,694,750.00 | 0.80 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 50,400.00 | 9,598,680.00 | 0.79 |
| 01138 | 中远海能 | 912,000.00 | 7,907,871.74 | 0.65 |
| 002351 | 漫步者 | 624,400.00 | 7,530,264.00 | 0.62 |
| 000962 | 东方钽业 | 218,900.00 | 7,236,834.00 | 0.60 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 42,200.00 | 7,154,351.43 | 0.59 |
| 688234 | 天岳先进 | 78,391.00 | 6,967,392.08 | 0.57 |
| 002415 | 海康威视 | 223,000.00 | 6,654,320.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 200,370,085.31 | 16.53 | 72.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,883,944.76 | 2.71 | 11.83 |
| 采矿业 | 14,403,225.72 | 1.19 | 5.18 |
| 租赁和商务服务业 | 12,425,786.00 | 1.03 | 4.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,057,500.00 | 0.83 | 3.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,271,678.11 | 0.52 | 2.26 |
| 金融业 | 1,554,310.00 | 0.13 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 28.97 | 68.14 | 1.03 | 1,212,258,104.92 |
| 2025-09-30 | 27.48 | 69.37 | 2.13 | 845,503,915.58 |
| 2025-06-30 | 29.85 | 62.07 | 8.14 | 165,206,999.23 |
| 2025-03-31 | 28.70 | 99.07 | 4.42 | 165,875,218.22 |
| 2024-12-31 | 21.34 | 92.12 | 3.66 | 187,983,819.37 |
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