基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根悦享回报6个月持有期混合A(019718) |
净值：
0.9722
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：0.9722 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300679 | 电连技术 | 38,100.00 | 1,286,637.00 | 1.56 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 98,200.00 | 1,263,834.00 | 1.53 |
| 301035 | 润丰股份 | 15,400.00 | 1,174,096.00 | 1.43 |
| 603707 | 健友股份 | 114,600.00 | 1,121,934.00 | 1.36 |
| 688036 | 传音控股 | 19,966.00 | 1,095,135.10 | 1.33 |
| 300791 | 仙乐健康 | 52,300.00 | 1,062,736.00 | 1.29 |
| 600398 | 海澜之家 | 144,800.00 | 945,544.00 | 1.15 |
| 603713 | 密尔克卫 | 16,400.00 | 939,392.00 | 1.14 |
| 002209 | 达意隆 | 59,100.00 | 913,095.00 | 1.11 |
| 03690 | 美团-W | 12,400.00 | 908,184.71 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,547,527.38 | 16.45 | 78.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 939,392.00 | 1.14 | 5.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 926,152.00 | 1.12 | 5.40 |
| 租赁和商务服务业 | 873,220.00 | 1.06 | 5.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 872,620.00 | 1.06 | 5.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 29.35 | 61.86 | 2.40 | 82,351,181.92 |
| 2025-12-31 | 29.87 | 51.82 | 6.86 | 44,755,826.72 |
| 2025-09-30 | 18.91 | 78.55 | 2.36 | 42,655,007.71 |
| 2025-06-30 | 3.90 | 84.58 | 7.02 | 77,333,869.57 |
| 2025-03-31 | 8.99 | 84.59 | 2.21 | 143,335,409.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-17 | - | 侯杰 | 104 | -6.16 |
| 2026-01-15 | - | 刘心一 | 165 | -7.14 |
| 2025-01-16 | - | 杨鹏 | 529 | -3.52 |
| 2025-01-16 | 2026-04-03 | 周梦婕 | 442 | 1.63 |
| 2024-07-05 | 2025-08-07 | 文雪婷 | 398 | 2.05 |
| 2024-06-12 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 218 | 0.77 |
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