基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根悦享回报6个月持有期混合A(019718) |
净值：
0.9999
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.9999 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 83,200.00 | 1,101,568.00 | 1.89 |
| 688036 | 传音控股 | 19,193.00 | 1,032,583.40 | 1.77 |
| 301035 | 润丰股份 | 19,110.00 | 945,945.00 | 1.62 |
| 002858 | 力盛体育 | 70,600.00 | 821,078.00 | 1.41 |
| 688466 | 金科环境 | 55,557.00 | 777,798.00 | 1.33 |
| 688029 | 南微医学 | 8,948.00 | 776,328.48 | 1.33 |
| 601965 | 中国汽研 | 56,600.00 | 768,062.00 | 1.31 |
| 002209 | 达意隆 | 56,200.00 | 740,716.00 | 1.27 |
| 01797 | 东方甄选 | 31,000.00 | 696,144.28 | 1.19 |
| 03900 | 绿城中国 | 121,000.00 | 675,147.33 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,460,558.96 | 16.19 | 72.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 821,078.00 | 1.41 | 6.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 777,798.00 | 1.33 | 5.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 768,062.00 | 1.31 | 5.87 |
| 租赁和商务服务业 | 673,664.00 | 1.15 | 5.15 |
| 教育 | 586,413.00 | 1.00 | 4.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 29.80 | 42.02 | 2.55 | 58,435,874.06 |
| 2026-06-30 | 28.77 | 55.39 | 1.84 | 67,802,230.13 |
| 2026-03-31 | 29.35 | 61.86 | 2.40 | 82,351,181.92 |
| 2025-12-31 | 29.87 | 51.82 | 6.86 | 44,755,826.72 |
| 2025-09-30 | 18.91 | 78.55 | 2.36 | 42,655,007.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-17 | - | 侯杰 | 241 | -3.48 |
| 2026-01-15 | - | 刘心一 | 302 | -4.50 |
| 2025-01-16 | - | 杨鹏 | 666 | -0.77 |
| 2025-01-16 | 2026-04-03 | 周梦婕 | 442 | 1.63 |
| 2024-07-05 | 2025-08-07 | 文雪婷 | 398 | 2.05 |
| 2024-06-12 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 218 | 0.77 |
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