基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根悦享回报6个月持有期混合A(019718) |
净值：
1.0009
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.0009 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603713 | 密尔克卫 | 21,600.00 | 1,537,272.00 | 2.27 |
| 03690 | 美团-W | 21,900.00 | 1,302,955.28 | 1.92 |
| 688036 | 传音控股 | 17,247.00 | 1,016,710.65 | 1.50 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 87,400.00 | 1,007,722.00 | 1.49 |
| 02367 | 巨子生物 | 38,800.00 | 893,043.11 | 1.32 |
| 301035 | 润丰股份 | 19,110.00 | 886,704.00 | 1.31 |
| 300791 | 仙乐健康 | 53,800.00 | 861,876.00 | 1.27 |
| 605098 | 行动教育 | 14,400.00 | 779,904.00 | 1.15 |
| 688466 | 金科环境 | 55,557.00 | 712,796.31 | 1.05 |
| 01797 | 东方甄选 | 36,000.00 | 706,026.92 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,773,331.29 | 11.46 | 61.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,537,272.00 | 2.27 | 12.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,014,324.00 | 1.50 | 8.01 |
| 教育 | 779,904.00 | 1.15 | 6.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 712,796.31 | 1.05 | 5.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 561,865.00 | 0.83 | 4.44 |
| 租赁和商务服务业 | 286,512.00 | 0.42 | 2.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 28.77 | 55.39 | 1.84 | 67,802,230.13 |
| 2026-03-31 | 29.35 | 61.86 | 2.40 | 82,351,181.92 |
| 2025-12-31 | 29.87 | 51.82 | 6.86 | 44,755,826.72 |
| 2025-09-30 | 18.91 | 78.55 | 2.36 | 42,655,007.71 |
| 2025-06-30 | 3.90 | 84.58 | 7.02 | 77,333,869.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-17 | - | 侯杰 | 196 | -3.39 |
| 2026-01-15 | - | 刘心一 | 257 | -4.40 |
| 2025-01-16 | - | 杨鹏 | 621 | -0.67 |
| 2025-01-16 | 2026-04-03 | 周梦婕 | 442 | 1.63 |
| 2024-07-05 | 2025-08-07 | 文雪婷 | 398 | 2.05 |
| 2024-06-12 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 218 | 0.77 |
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