基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根悦享回报6个月持有期混合A(019718) |
净值：
1.0340
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.0340 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 32,100.00 | 461,598.00 | 1.08 |
| 600893 | 航发动力 | 10,666.00 | 449,891.88 | 1.05 |
| 688677 | 海泰新光 | 7,917.00 | 393,474.90 | 0.92 |
| 301035 | 润丰股份 | 4,900.00 | 391,314.00 | 0.92 |
| 002648 | 卫星化学 | 16,100.00 | 311,374.00 | 0.73 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 11,700.00 | 311,337.00 | 0.73 |
| 688525 | 佰维存储 | 2,848.00 | 297,046.40 | 0.70 |
| 000768 | 中航西飞 | 10,500.00 | 282,135.00 | 0.66 |
| 000738 | 航发控制 | 13,600.00 | 273,360.00 | 0.64 |
| 002049 | 紫光国微 | 2,800.00 | 252,868.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,126,617.00 | 14.36 | 75.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 638,270.53 | 1.50 | 7.91 |
| 采矿业 | 275,935.93 | 0.65 | 3.42 |
| 金融业 | 233,412.22 | 0.55 | 2.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 215,250.00 | 0.50 | 2.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195,343.40 | 0.46 | 2.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 169,812.00 | 0.40 | 2.11 |
| 建筑业 | 142,080.00 | 0.33 | 1.76 |
| 卫生和社会工作 | 25,667.20 | 0.06 | 0.32 |
| 租赁和商务服务业 | 23,720.58 | 0.06 | 0.29 |
| 房地产业 | 19,406.34 | 0.05 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.91 | 78.55 | 2.36 | 42,655,007.71 |
| 2025-06-30 | 3.90 | 84.58 | 7.02 | 77,333,869.57 |
| 2025-03-31 | 8.99 | 84.59 | 2.21 | 143,335,409.19 |
| 2024-12-31 | 6.20 | 98.48 | 2.72 | 353,840,293.09 |
| 2024-09-30 | - | 97.22 | 2.54 | 1,107,592,348.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-16 | - | 周梦婕 | 300 | 2.61 |
| 2025-01-16 | - | 杨鹏 | 300 | 2.61 |
| 2024-07-05 | 2025-08-07 | 文雪婷 | 398 | 2.05 |
| 2024-06-12 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 218 | 0.77 |
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