摩根悦享回报6个月持有期混合A(019718)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
402,022.83 |
711,804.18 |
356,650.02 |
1,859,392.77 |
| 本期利润 |
-1,249,740.21 |
297,850.05 |
79,572.78 |
2,180,382.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.61 |
0.84 |
0.14 |
0.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.60 |
1.98 |
0.55 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
-509,282.79 |
368,314.40 |
171,992.33 |
663,036.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
18,651,197.30 |
12,201,767.28 |
25,541,639.46 |
103,943,421.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.66 |
3.11 |
1.67 |
1.11 |
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