基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳宁隽智选混合A(019720) |
净值：
1.5640
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.5640 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 600.00 | 324,617.27 | 1.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,300.00 | 296,653.58 | 1.60 |
| 00005 | 汇丰控股 | 2,000.00 | 221,108.26 | 1.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 220,356.00 | 1.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,000.00 | 206,820.00 | 1.11 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,864.00 | 187,891.20 | 1.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 183,000.00 | 0.98 |
| 000333 | 美的集团 | 2,300.00 | 179,745.00 | 0.97 |
| 600011 | 华能国际 | 22,300.00 | 166,358.00 | 0.90 |
| 601857 | 中国石油 | 10,900.00 | 113,469.00 | 0.61 |
| 00857 | 中国石油股份 | 8,000.00 | 60,551.87 | 0.33 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 6,000.00 | 31,052.70 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,964,884.08 | 48.25 | 67.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 753,614.00 | 4.06 | 5.65 |
| 采矿业 | 668,239.00 | 3.60 | 5.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 597,046.95 | 3.21 | 4.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 506,213.84 | 2.72 | 3.80 |
| 金融业 | 441,357.00 | 2.38 | 3.31 |
| 租赁和商务服务业 | 372,517.00 | 2.00 | 2.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 237,774.00 | 1.28 | 1.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 236,143.00 | 1.27 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 203,610.00 | 1.10 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 121,017.00 | 0.65 | 0.91 |
| 住宿和餐饮业 | 88,445.00 | 0.48 | 0.66 |
| 房地产业 | 80,344.00 | 0.43 | 0.60 |
| 教育 | 61,500.00 | 0.33 | 0.46 |
| 建筑业 | 3,174.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.86 | - | 6.49 | 18,581,372.26 |
| 2025-09-30 | 87.12 | - | 6.45 | 24,020,090.71 |
| 2025-06-30 | 89.04 | - | 8.78 | 24,669,391.39 |
| 2025-03-31 | 87.93 | - | 10.21 | 34,801,656.77 |
| 2024-12-31 | 88.99 | - | 7.59 | 48,235,248.16 |
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