基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳宁隽智选混合A(019720) |
净值：
1.7368
|
日增长率：
1.37%
|
累计净值：1.7368 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 620.00 | 274,560.80 | 1.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 227,764.00 | 1.63 |
| 00005 | 汇丰控股 | 2,000.00 | 222,150.22 | 1.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 500.00 | 213,673.90 | 1.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,900.00 | 199,635.00 | 1.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 201.00 | 197,583.00 | 1.41 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1,121.00 | 144,351.17 | 1.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,400.00 | 143,968.00 | 1.03 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,390.00 | 140,668.00 | 1.00 |
| 600983 | 惠而浦 | 13,600.00 | 138,720.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,597,436.01 | 47.11 | 67.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 862,236.39 | 6.16 | 8.81 |
| 金融业 | 394,884.00 | 2.82 | 4.03 |
| 采矿业 | 386,988.00 | 2.76 | 3.95 |
| 批发和零售业 | 384,445.00 | 2.74 | 3.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 260,618.00 | 1.86 | 2.66 |
| 租赁和商务服务业 | 237,694.00 | 1.70 | 2.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 215,783.32 | 1.54 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 120,000.00 | 0.86 | 1.23 |
| 教育 | 100,941.00 | 0.72 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 100,148.00 | 0.72 | 1.02 |
| 卫生和社会工作 | 57,470.00 | 0.41 | 0.59 |
| 建筑业 | 35,980.00 | 0.26 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,575.00 | 0.20 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,012.00 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.49 | - | 8.08 | 14,005,521.97 |
| 2025-12-31 | 89.86 | - | 6.49 | 18,581,372.26 |
| 2025-09-30 | 87.12 | - | 6.45 | 24,020,090.71 |
| 2025-06-30 | 89.04 | - | 8.78 | 24,669,391.39 |
| 2025-03-31 | 87.93 | - | 10.21 | 34,801,656.77 |
微信公众号
证券之星APP
