基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳宁隽智选混合A(019720) |
净值：
1.4227
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日增长率：
-2.56%
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累计净值：1.4227 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 485,064.00 | 1.68 |
| 688045 | 必易微 | 5,804.00 | 320,380.80 | 1.11 |
| 002266 | 浙富控股 | 65,700.00 | 304,191.00 | 1.05 |
| 002064 | 华峰化学 | 31,300.00 | 302,045.00 | 1.05 |
| 601969 | 海南矿业 | 33,800.00 | 301,496.00 | 1.04 |
| 000977 | 浪潮信息 | 4,500.00 | 296,685.00 | 1.03 |
| 002458 | 益生股份 | 36,600.00 | 296,094.00 | 1.02 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 34,800.00 | 294,756.00 | 1.02 |
| 600428 | 中远海特 | 27,500.00 | 294,525.00 | 1.02 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,692.00 | 293,426.64 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,293,119.58 | 49.45 | 73.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,524,597.99 | 5.28 | 7.80 |
| 采矿业 | 639,496.00 | 2.21 | 3.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 538,974.00 | 1.86 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 466,413.00 | 1.61 | 2.39 |
| 批发和零售业 | 425,597.00 | 1.47 | 2.18 |
| 金融业 | 412,632.00 | 1.43 | 2.11 |
| 房地产业 | 397,327.00 | 1.37 | 2.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 304,191.00 | 1.05 | 1.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 296,094.00 | 1.02 | 1.52 |
| 教育 | 227,268.00 | 0.79 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 17,946.00 | 0.06 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 75.69 | - | 6.03 | 28,901,707.02 |
| 2026-06-30 | 87.46 | - | 11.85 | 10,836,218.51 |
| 2026-03-31 | 88.49 | - | 8.08 | 14,005,521.97 |
| 2025-12-31 | 89.86 | - | 6.49 | 18,581,372.26 |
| 2025-09-30 | 87.12 | - | 6.45 | 24,020,090.71 |
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