信澳宁隽智选混合A(019720)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳宁隽智选混合A(019720)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,408,821.30	7,525,499.13	2,711,840.52	3,173,765.97
利息合计	3,026.57	25,380.03	15,926.11	476,487.65
其中：存款利息收入	1,300.25	10,134.92	7,639.77	72,840.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,726.32	15,245.11	8,286.34	403,646.76
投资收益合计	2,457,114.78	6,730,252.41	1,751,380.85	2,684,112.47
其中：股票投资收益	2,362,759.21	6,308,007.40	1,441,914.99	-2,189,829.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	94,355.57	422,245.01	309,465.86	4,873,941.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-55,297.19	751,351.01	936,592.56	-840,988.93
其他收入	3,977.14	18,515.68	7,941.00	854,154.78
费用	142,296.49	520,484.27	335,508.53	3,240,342.21
管理人报酬	89,258.03	330,769.75	194,907.89	1,950,486.64
基金托管费	14,876.37	55,128.31	32,484.70	325,081.15
销售服务费	37,135.32	128,124.53	73,950.47	786,370.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,026.77	6,461.68	34,165.47	178,403.80
利润总额	2,266,524.81	7,005,014.86	2,376,331.99	-66,576.24

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