信澳宁隽智选混合A(019720)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
404,514.79 |
1,379,002.93 |
380,129.04 |
-379,978.98 |
| 本期利润 |
420,867.48 |
1,620,504.79 |
644,648.50 |
-447,095.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.32 |
0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.73 |
26.53 |
8.25 |
-1.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.22 |
33.19 |
9.01 |
11.81 |
| 期末可供分配利润 |
760,834.41 |
1,074,429.84 |
805,695.13 |
1,222,839.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.48 |
0.18 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,811,661.86 |
3,368,054.10 |
5,396,287.14 |
11,526,837.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.49 |
1.22 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.14 |
49.41 |
22.29 |
12.18 |
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