基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727) |
净值：
1.1107
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.1107 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 339,200.00 | 9,738,432.00 | 0.57 |
| 000725 | 京东方A | 2,000,000.00 | 8,420,000.00 | 0.49 |
| 601111 | 中国国航 | 897,800.00 | 8,412,386.00 | 0.49 |
| 002078 | 太阳纸业 | 500,608.00 | 7,884,576.00 | 0.46 |
| 601888 | 中国中免 | 80,000.00 | 7,564,800.00 | 0.44 |
| 601881 | 中国银河 | 475,000.00 | 7,467,000.00 | 0.44 |
| 300498 | 温氏股份 | 410,100.00 | 6,922,488.00 | 0.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 6,885,900.00 | 0.40 |
| 002714 | 牧原股份 | 117,500.00 | 5,943,150.00 | 0.35 |
| 000166 | 申万宏源 | 1,066,800.00 | 5,622,036.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,536,280.10 | 6.39 | 37.75 |
| 金融业 | 47,325,020.10 | 2.76 | 16.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,016,655.00 | 2.04 | 12.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,933,800.76 | 1.81 | 10.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,996,558.00 | 0.93 | 5.51 |
| 租赁和商务服务业 | 11,044,914.00 | 0.64 | 3.81 |
| 房地产业 | 9,807,319.00 | 0.57 | 3.38 |
| 卫生和社会工作 | 8,757,170.00 | 0.51 | 3.02 |
| 批发和零售业 | 8,327,645.00 | 0.49 | 2.87 |
| 建筑业 | 3,835,000.00 | 0.22 | 1.32 |
| 采矿业 | 3,734,714.00 | 0.22 | 1.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,287,350.00 | 0.19 | 1.13 |
| 住宿和餐饮业 | 2,527,000.00 | 0.15 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.94 | 68.22 | 4.80 | 1,713,288,948.57 |
| 2025-09-30 | 17.52 | 65.48 | 0.78 | 2,857,568,397.99 |
| 2025-06-30 | 10.69 | 83.84 | 0.45 | 2,810,809,173.02 |
| 2025-03-31 | 13.00 | 81.54 | 11.47 | 108,679,719.45 |
| 2024-12-31 | 15.42 | 82.99 | 13.09 | 129,741,414.54 |
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