基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727) |
净值：
1.0859
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.0859 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 339,200.00 | 9,745,216.00 | 1.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 5,927,450.00 | 0.87 |
| 601211 | 国泰海通 | 251,202.00 | 4,571,876.40 | 0.67 |
| 300059 | 东方财富 | 222,500.00 | 4,534,550.00 | 0.67 |
| 601888 | 中国中免 | 80,000.00 | 4,296,800.00 | 0.63 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 222,000.00 | 3,918,063.79 | 0.58 |
| 601881 | 中国银河 | 311,200.00 | 3,911,784.00 | 0.57 |
| 688318 | 财富趋势 | 53,201.00 | 3,793,763.31 | 0.56 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 553,900.00 | 3,683,435.00 | 0.54 |
| 002557 | 洽洽食品 | 194,200.00 | 3,487,832.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,670,639.80 | 5.24 | 30.53 |
| 金融业 | 31,927,305.40 | 4.69 | 27.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,275,845.00 | 1.36 | 7.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,540,986.81 | 1.25 | 7.31 |
| 租赁和商务服务业 | 6,291,364.00 | 0.92 | 5.38 |
| 批发和零售业 | 6,233,967.00 | 0.92 | 5.34 |
| 卫生和社会工作 | 5,563,884.00 | 0.82 | 4.76 |
| 房地产业 | 5,167,618.00 | 0.76 | 4.42 |
| 建筑业 | 2,975,000.00 | 0.44 | 2.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,522,130.00 | 0.37 | 2.16 |
| 住宿和餐饮业 | 1,799,000.00 | 0.26 | 1.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 819,840.00 | 0.12 | 0.70 |
| 采矿业 | 51,000.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.36 | 71.32 | 8.05 | 680,755,402.29 |
| 2026-03-31 | 18.68 | 76.25 | 5.77 | 929,873,001.46 |
| 2025-12-31 | 16.94 | 68.22 | 4.80 | 1,713,288,948.57 |
| 2025-09-30 | 17.52 | 65.48 | 0.78 | 2,857,568,397.99 |
| 2025-06-30 | 10.69 | 83.84 | 0.45 | 2,810,809,173.02 |
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