国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,590,011.59 |
4,972,828.70 |
4,440,107.82 |
1,002,846.53 |
| 本期利润 |
-315,261.50 |
4,242,170.71 |
4,602,220.10 |
478,203.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.09 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.04 |
1.06 |
8.56 |
1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
1.88 |
9.32 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
65,685,571.39 |
109,899,731.76 |
4,240,358.79 |
1,148,879.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.09 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
680,423,918.32 |
1,117,345,271.65 |
54,060,139.70 |
80,626,365.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.72 |
11.37 |
9.32 |
1.45 |
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