首页 - 基金 - 国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727)持债明细
截止日：2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 2600001 26超长特别国债01 70,169,912.57 10.31
2 210220 21国开20 60,688,493.15 8.91
3 019827 26国债01 42,272,240.55 6.21
4 232400029 24中原银行二级资本债01 41,493,336.99 6.10
5 232380058 23中行二级资本债02B 33,504,096.99 4.92
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年