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华西优选价值混合发起A(019747)
华西优选价值混合发起A
(019747)
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累计净值：1.2638
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2026-02-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-13 | 1.2638 | -1.97% |
| 2026-02-12 | 1.2892 | 0.79% |
| 2026-02-11 | 1.2791 | -0.08% |
| 2026-02-10 | 1.2801 | 0.21% |
| 2026-02-09 | 1.2774 | 2.24% |
| 2026-02-06 | 1.2494 | 0.02% |
| 2026-02-05 | 1.2492 | -1.75% |
| 2026-02-04 | 1.2715 | 0.94% |
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基金全称
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华西优选价值混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华西基金
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基金经理
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李本刚 王宁山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2278亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.15%
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最近一月
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-1.55%
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最近三月
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-2.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.91%
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最近两年
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47.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301292 | 海科新源 | 32,800.00 | 2,112,648.00 | 5.93 |
| 300568 | 星源材质 | 131,000.00 | 1,997,750.00 | 5.60 |
| 00753 | 中国国航 | 312,000.00 | 1,992,358.80 | 5.59 |
| 002812 | 恩捷股份 | 34,900.00 | 1,976,736.00 | 5.55 |
| 688353 | 华盛锂电 | 17,327.00 | 1,970,079.90 | 5.53 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,200.00 | 1,756,850.00 | 4.93 |
| 000830 | 鲁西化工 | 104,100.00 | 1,724,937.00 | 4.84 |
| 002885 | 京泉华 | 67,000.00 | 1,721,230.00 | 4.83 |
| 002709 | 天赐材料 | 30,400.00 | 1,408,432.00 | 3.95 |
| 300547 | 川环科技 | 35,100.00 | 1,382,940.00 | 3.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,368,499.90 | 82.39 | 93.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,096,656.00 | 3.08 | 3.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 915,728.00 | 2.57 | 2.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.63 | - | 10.54 | 35,643,672.03 |
| 2025-09-30 | 73.82 | - | 29.61 | 26,066,078.90 |
| 2025-06-30 | 91.59 | - | 7.17 | 23,147,984.64 |
| 2025-03-31 | 74.81 | - | 28.14 | 24,019,341.87 |
| 2024-12-31 | 74.48 | - | 25.69 | 23,646,975.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-25 | - | 王宁山 | 362 | 11.16 |
| 2023-11-09 | - | 李本刚 | 836 | 26.38 |
| 2024-02-07 | 2025-02-21 | 李健伟 | 380 | 29.04 |
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