华西优选价值混合发起A(019747)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

华西优选价值混合发起A(019747)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	30,563,697.98	33,373,242.70	21,201,080.90	17,613,019.67
其中：股票投资	30,563,697.98	33,373,242.70	21,201,080.90	17,613,019.67
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-58.08
应收证券清算款	-	295,882.60	239,959.50	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	79,727.49	-
应收申购款	19,163.94	41,397.45	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	32,629,134.99	37,469,084.99	23,180,487.13	23,688,463.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	27,341.18	1,747,938.69	-	-
应付管理人报酬	26,284.69	47,594.66	22,333.08	24,300.06
应付托管费	4,380.81	7,932.45	3,722.19	4,050.02
应付销售服务费	496.41	8,722.19	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	137.72
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	31,242.56	13,224.97	6,447.22	13,000.00
负债合计	89,745.65	1,825,412.96	32,502.49	41,487.80
所有者权益
实收基金	19,256,493.35	28,235,923.73	22,925,333.28	23,804,265.05
未分配利润	13,282,895.99	7,407,748.30	222,651.36	-157,289.44
所有者权益合计	32,539,389.34	35,643,672.03	23,147,984.64	23,646,975.61
负债及所有者权益总计	32,629,134.99	37,469,084.99	23,180,487.13	23,688,463.41

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