华西优选价值混合发起A(019747)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华西优选价值混合发起A(019747)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,516,039.84	4,718,441.94	582,529.39	660,793.18
利息合计	3,418.71	13,171.29	6,651.83	95,199.55
其中：存款利息收入	3,418.71	11,684.63	5,165.17	30,495.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,486.66	1,486.66	64,704.22
投资收益合计	2,252,204.62	1,840,372.60	128,120.51	681,167.41
其中：股票投资收益	2,229,909.19	1,613,838.07	-63,898.73	370,539.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,295.43	226,534.53	192,019.24	310,628.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,242,061.08	2,596,249.99	447,755.99	-115,573.78
其他收入	18,355.43	268,648.06	1.06	-
费用	230,340.47	399,895.38	168,749.14	303,317.17
管理人报酬	165,742.75	320,948.41	138,899.00	248,425.70
基金托管费	27,623.85	53,491.37	23,149.83	41,404.32
销售服务费	5,610.01	11,971.69	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	31,363.86	13,478.56	6,694.96	13,254.20
利润总额	8,285,699.37	4,318,546.56	413,780.25	357,476.01

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