基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧半导体产业股票发起C(019764) |
净值：
2.2643
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日增长率：
0.99%
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累计净值：2.2643 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 90,000.00 | 38,700,000.00 | 7.80 |
| 300567 | 精测电子 | 120,000.00 | 38,112,000.00 | 7.68 |
| 300604 | 长川科技 | 110,000.00 | 37,556,200.00 | 7.57 |
| 688120 | 华海清科 | 110,000.00 | 35,439,800.00 | 7.14 |
| 688082 | 盛美上海 | 80,000.00 | 34,560,000.00 | 6.96 |
| 688409 | 富创精密 | 110,000.00 | 33,687,500.00 | 6.79 |
| 688012 | 中微公司 | 70,000.00 | 32,795,000.00 | 6.61 |
| 688200 | 华峰测控 | 60,000.00 | 31,506,000.00 | 6.35 |
| 002371 | 北方华创 | 35,035.00 | 30,990,559.60 | 6.24 |
| 688072 | 拓荆科技 | 35,000.00 | 30,783,550.00 | 6.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 451,668,938.50 | 91.01 | 97.04 |
| 建筑业 | 13,601,000.00 | 2.74 | 2.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 159,849.21 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 27,024.22 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,651.38 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.79 | 0.87 | 4.60 | 496,268,983.18 |
| 2026-03-31 | 90.71 | 0.50 | 7.60 | 283,237,254.77 |
| 2025-12-31 | 90.28 | 1.18 | 16.07 | 119,801,414.97 |
| 2025-09-30 | 87.96 | 0.73 | 17.24 | 191,268,062.05 |
| 2025-06-30 | 94.28 | 1.74 | 4.92 | 52,766,484.40 |
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