基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧半导体产业股票发起C(019764) |
净值：
2.4804
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日增长率：
2.11%
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累计净值：2.4804 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301306 | 西测测试 | 120,063.00 | 18,869,101.08 | 6.66 |
| 688270 | 臻镭科技 | 120,000.00 | 17,790,000.00 | 6.28 |
| 300751 | 迈为股份 | 60,000.00 | 13,722,000.00 | 4.84 |
| 688375 | 国博电子 | 100,000.00 | 11,091,000.00 | 3.92 |
| 688385 | 复旦微电 | 150,094.00 | 10,000,763.22 | 3.53 |
| 688709 | 成都华微 | 230,000.00 | 9,818,700.00 | 3.47 |
| 688012 | 中微公司 | 31,000.00 | 9,497,780.00 | 3.35 |
| 688072 | 拓荆科技 | 25,000.00 | 9,250,000.00 | 3.27 |
| 688593 | 新相微 | 310,000.00 | 9,176,000.00 | 3.24 |
| 688361 | 中科飞测 | 60,000.00 | 9,123,000.00 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 228,840,564.42 | 80.79 | 89.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,869,101.08 | 6.66 | 7.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,181,860.80 | 3.24 | 3.57 |
| 采矿业 | 27,024.22 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.71 | 0.50 | 7.60 | 283,237,254.77 |
| 2025-12-31 | 90.28 | 1.18 | 16.07 | 119,801,414.97 |
| 2025-09-30 | 87.96 | 0.73 | 17.24 | 191,268,062.05 |
| 2025-06-30 | 94.28 | 1.74 | 4.92 | 52,766,484.40 |
| 2025-03-31 | 89.81 | 2.23 | 7.34 | 54,654,455.67 |
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