基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧半导体产业股票发起C(019764) |
净值：
1.5084
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日增长率：
0.84%
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累计净值：1.5084 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 170,000.00 | 19,475,200.00 | 10.18 |
| 688981 | 中芯国际 | 130,084.00 | 18,228,670.92 | 9.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,000.00 | 15,900,000.00 | 8.31 |
| 688041 | 海光信息 | 60,000.00 | 15,156,000.00 | 7.92 |
| 301421 | 波长光电 | 90,000.00 | 11,695,500.00 | 6.11 |
| 002338 | 奥普光电 | 160,000.00 | 9,224,000.00 | 4.82 |
| 002222 | 福晶科技 | 180,000.00 | 8,946,000.00 | 4.68 |
| 688502 | 茂莱光学 | 20,050.00 | 8,801,950.00 | 4.60 |
| 301392 | 汇成真空 | 50,000.00 | 8,656,500.00 | 4.53 |
| 688503 | 聚和材料 | 70,000.00 | 5,735,800.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,782,620.92 | 74.65 | 84.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,963,500.00 | 10.44 | 11.87 |
| 房地产业 | 5,495,000.00 | 2.87 | 3.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.96 | 0.73 | 17.24 | 191,268,062.05 |
| 2025-06-30 | 94.28 | 1.74 | 4.92 | 52,766,484.40 |
| 2025-03-31 | 89.81 | 2.23 | 7.34 | 54,654,455.67 |
| 2024-12-31 | 94.43 | 1.93 | 3.82 | 57,843,915.30 |
| 2024-09-30 | 94.48 | 4.92 | 0.69 | 14,447,545.20 |
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