中欧半导体产业股票发起C(019764)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,529,554.01 |
-20,169.03 |
462,523.49 |
-200,188.38 |
| 本期利润 |
8,045,653.22 |
551,628.43 |
1,827,859.66 |
-99,749.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.03 |
0.23 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.66 |
2.19 |
21.54 |
-6.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.30 |
2.31 |
18.61 |
-13.49 |
| 期末可供分配利润 |
5,528,633.37 |
-2,715,103.02 |
-3,583,997.59 |
-365,621.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
75,001,236.13 |
23,820,890.45 |
31,080,002.20 |
1,930,954.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.18 |
1.15 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.82 |
17.94 |
15.28 |
-15.92 |
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