基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安健康主题混合A(019783) |
净值：
1.2224
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日增长率：
-1.45%
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累计净值：1.2224 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 7,000.00 | 2,843,099.00 | 7.68 |
| 688331 | 荣昌生物 | 16,868.00 | 2,172,092.36 | 5.87 |
| 603259 | 药明康德 | 21,200.00 | 2,079,720.00 | 5.62 |
| 688266 | 泽璟制药 | 16,118.00 | 1,592,458.40 | 4.30 |
| 002422 | 科伦药业 | 36,500.00 | 1,266,185.00 | 3.42 |
| 01530 | 三生制药 | 62,500.00 | 1,249,374.25 | 3.37 |
| 02096 | 先声药业 | 109,000.00 | 1,222,267.69 | 3.30 |
| 688428 | 诺诚健华 | 44,710.00 | 1,208,064.20 | 3.26 |
| 02162 | 康诺亚-B | 21,500.00 | 1,152,293.90 | 3.11 |
| 09926 | 康方生物 | 10,000.00 | 1,149,600.90 | 3.10 |
| 09995 | 荣昌生物 | 4,000.00 | 338,346.44 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,044,833.94 | 40.63 | 71.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,947,316.93 | 16.06 | 28.20 |
| 卫生和社会工作 | 100,968.00 | 0.27 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.27 | 1.92 | 5.86 | 37,030,202.33 |
| 2025-12-31 | 93.45 | 3.79 | 6.63 | 39,990,081.73 |
| 2025-09-30 | 93.46 | 3.42 | 4.14 | 53,064,024.20 |
| 2025-06-30 | 83.49 | 0.91 | 13.28 | 22,173,072.96 |
| 2025-03-31 | 93.06 | 1.70 | 7.21 | 17,900,515.65 |
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