基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安健康主题混合A(019783) |
净值：
1.4956
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日增长率：
-1.26%
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累计净值：1.4956 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 4,100.00 | 1,553,332.19 | 6.34 |
| 603259 | 药明康德 | 12,200.00 | 1,519,022.00 | 6.20 |
| 002821 | 凯莱英 | 8,100.00 | 1,312,200.00 | 5.36 |
| 02162 | 康诺亚-B | 19,000.00 | 1,167,548.34 | 4.77 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 106,425.00 | 1,130,485.35 | 4.62 |
| 688331 | 荣昌生物 | 8,434.00 | 1,098,612.84 | 4.49 |
| 603127 | 昭衍新药 | 25,674.00 | 981,260.28 | 4.01 |
| 300765 | 石药创新 | 34,600.00 | 942,158.00 | 3.85 |
| 688266 | 泽璟制药 | 7,728.00 | 901,548.48 | 3.68 |
| 688202 | 美迪西 | 10,524.00 | 849,392.04 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,311,493.07 | 38.03 | 65.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,916,534.32 | 20.08 | 34.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.64 | 4.93 | 8.22 | 24,483,750.13 |
| 2026-03-31 | 91.27 | 1.92 | 5.86 | 37,030,202.33 |
| 2025-12-31 | 93.45 | 3.79 | 6.63 | 39,990,081.73 |
| 2025-09-30 | 93.46 | 3.42 | 4.14 | 53,064,024.20 |
| 2025-06-30 | 83.49 | 0.91 | 13.28 | 22,173,072.96 |
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