华安健康主题混合A(019783)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安健康主题混合A(019783)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-155,247.70	2,257,304.47	5,885,200.39	371,292.49
利息合计	5,991.80	10,104.25	4,245.54	411,010.34
其中：存款利息收入	5,991.80	10,104.25	4,245.54	193,743.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	217,266.46
投资收益合计	-4,387,547.41	3,924,086.35	2,998,351.22	354,253.13
其中：股票投资收益	-4,498,233.02	3,742,387.94	2,918,930.81	-395,141.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,618.23	7,761.27	722.07	670,255.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	106,067.38	173,937.14	78,698.34	79,139.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,172,487.10	-1,839,766.73	2,860,361.20	-406,580.15
其他收入	53,820.81	162,880.60	22,242.43	12,609.17
费用	317,609.29	540,195.31	149,251.74	1,214,367.01
管理人报酬	216,922.69	377,324.32	105,285.24	729,376.98
基金托管费	36,153.76	62,887.48	17,547.63	121,562.95
销售服务费	60,305.76	91,746.13	23,048.34	343,799.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	4,222.41	8,237.38	3,370.53	19,627.93
利润总额	-472,856.99	1,717,109.16	5,735,948.65	-843,074.52

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