华安健康主题混合A(019783)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,477,629.91 |
2,639,384.49 |
1,721,468.49 |
-104,577.58 |
| 本期利润 |
-164,690.96 |
2,624,094.40 |
3,219,432.62 |
-305,796.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.22 |
0.34 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.02 |
16.16 |
32.23 |
-8.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.11 |
43.27 |
38.25 |
-8.26 |
| 期末可供分配利润 |
354,529.31 |
3,343,498.34 |
1,853,302.31 |
-763,975.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.25 |
0.17 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
14,143,428.37 |
17,549,283.29 |
13,502,163.90 |
8,489,512.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.31 |
1.27 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.29 |
31.44 |
26.83 |
-8.26 |
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