首页 > 基金> 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A(019790)
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宝盈中债0-5年政策性金融债指数A

(019790)
净值：
1.0289
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0682 2026-08-25
  • 净值走势
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A(019790)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-251.02890.00%
2026-08-241.02890.03%
2026-08-211.0286-0.01%
2026-08-201.02870.00%
2026-08-191.0287-0.05%
2026-08-181.02920.02%
2026-08-171.02900.02%
2026-08-141.02880.01%
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基金情况

基金全称 宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 程逸飞 胡世辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.46亿元 份额规模 4.3413亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.09%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 1.88%
最近两年 4.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-86.264.82446,315,733.89
2026-03-31-96.330.14504,086,398.30
2025-12-31-83.6516.361,508,338,241.76
2025-09-30-98.791.26576,351,675.40
2025-06-30-97.670.07779,955,966.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-02-胡世辉9376.87
2024-01-18-程逸飞9526.94
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