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首页 > 基金> 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A(019790)
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宝盈中债0-5年政策性金融债指数A

(019790)
净值：
1.0233
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0533 2025-11-14
  • 净值走势
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A(019790)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.02330.03%
2025-11-131.02300.00%
2025-11-121.02300.04%
2025-11-111.02260.02%
2025-11-101.02240.02%
2025-11-071.0222-0.02%
2025-11-061.0224-0.04%
2025-11-051.02280.01%
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基金情况

基金全称 宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 程逸飞 胡世辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.17亿元 份额规模 5.0676亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.34%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-98.791.26576,351,675.40
2025-06-30-97.670.07779,955,966.56
2025-03-31-97.650.04596,228,976.17
2024-12-31-99.700.33655,752,651.08
2024-09-30-99.050.06754,260,296.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-02-胡世辉6545.32
2024-01-18-程逸飞6695.40
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