宝盈中债0-5年政策性金融债指数A(019790)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,366,599.07 |
13,359,103.74 |
10,104,973.92 |
44,758,958.58 |
| 本期利润 |
5,812,604.77 |
2,133,324.48 |
1,118,212.91 |
53,273,971.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
0.39 |
0.21 |
4.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
0.86 |
0.45 |
4.69 |
| 期末可供分配利润 |
12,065,146.92 |
35,231,479.66 |
14,794,312.08 |
10,961,251.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
446,198,181.97 |
1,439,246,559.31 |
718,412,671.80 |
624,655,569.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.83 |
5.58 |
5.16 |
4.69 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
