基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河国企主题混合发起式C(019796) |
净值：
1.3122
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.3122 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 115,000.00 | 761,118.09 | 5.33 |
| 02628 | 中国人寿 | 22,000.00 | 531,052.95 | 3.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 503,448.00 | 3.53 |
| 601288 | 农业银行 | 71,300.00 | 496,961.00 | 3.48 |
| 601988 | 中国银行 | 72,200.00 | 485,906.00 | 3.40 |
| 688825 | 长鑫科技 | 7,340.00 | 402,158.60 | 2.82 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1,879.00 | 390,681.68 | 2.74 |
| 601009 | 南京银行 | 31,900.00 | 382,162.00 | 2.68 |
| 600150 | 中国船舶 | 9,600.00 | 375,360.00 | 2.63 |
| 002371 | 北方华创 | 600.00 | 369,582.00 | 2.59 |
| 601398 | 工商银行 | 34,700.00 | 287,316.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,860,199.20 | 27.03 | 49.11 |
| 金融业 | 2,093,527.00 | 14.66 | 26.63 |
| 采矿业 | 538,438.00 | 3.77 | 6.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 405,830.00 | 2.84 | 5.16 |
| 房地产业 | 395,512.00 | 2.77 | 5.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 300,556.40 | 2.10 | 3.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 266,960.67 | 1.87 | 3.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 65.06 | - | 35.12 | 14,280,543.54 |
| 2026-06-30 | 75.04 | - | 25.66 | 15,638,486.99 |
| 2026-03-31 | 67.26 | - | 30.42 | 12,536,389.95 |
| 2025-12-31 | 92.46 | - | 6.64 | 12,624,835.05 |
| 2025-09-30 | 89.01 | - | 11.97 | 12,959,088.88 |
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