基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河国企主题混合发起式C(019796) |
净值：
1.2649
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日增长率：
-1.79%
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累计净值：1.2649 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 12,000.00 | 871,530.71 | 6.73 |
| 688041 | 海光信息 | 2,145.00 | 541,827.00 | 4.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 800.00 | 484,244.59 | 3.74 |
| 688012 | 中微公司 | 1,601.00 | 478,682.99 | 3.69 |
| 02628 | 中国人寿 | 22,000.00 | 443,890.88 | 3.43 |
| 600975 | 新五丰 | 66,800.00 | 420,840.00 | 3.25 |
| 01208 | 五矿资源 | 64,000.00 | 394,407.36 | 3.04 |
| 600301 | 华锡有色 | 11,200.00 | 379,008.00 | 2.92 |
| 600160 | 巨化股份 | 9,400.00 | 376,094.00 | 2.90 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,800.00 | 349,218.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,832,142.99 | 45.00 | 75.56 |
| 采矿业 | 818,176.00 | 6.31 | 10.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 420,840.00 | 3.25 | 5.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 340,584.00 | 2.63 | 4.41 |
| 金融业 | 306,456.00 | 2.36 | 3.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.01 | - | 11.97 | 12,959,088.88 |
| 2025-06-30 | 92.05 | - | 8.07 | 10,554,829.52 |
| 2025-03-31 | 83.99 | - | 13.04 | 10,358,764.85 |
| 2024-12-31 | 88.62 | - | 13.28 | 10,706,093.52 |
| 2024-09-30 | 90.53 | - | 7.12 | 11,066,002.33 |
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