银河国企主题混合发起式C(019796)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,254.80 |
24,986.64 |
-1,188.92 |
8,257.07 |
| 本期利润 |
41,058.26 |
23,266.95 |
-1,595.35 |
-9,397.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.20 |
-0.02 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.10 |
17.51 |
-1.72 |
-26.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.67 |
16.57 |
-1.72 |
6.26 |
| 期末可供分配利润 |
38,104.51 |
22,294.86 |
-140.31 |
1,069.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.17 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
215,408.05 |
165,657.53 |
93,648.11 |
95,275.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.24 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.88 |
23.62 |
4.23 |
6.05 |
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