银河国企主题混合发起式C(019796)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,130,635.26 |
2,010,121.24 |
-90,731.64 |
788,289.41 |
| 利息合计 |
4,448.66 |
4,814.47 |
2,122.33 |
7,139.55 |
| 其中：存款利息收入 |
4,448.66 |
4,814.47 |
2,122.33 |
7,139.55 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,198,853.45 |
1,798,207.70 |
-45,026.86 |
290,790.11 |
| 其中：股票投资收益 |
1,121,366.63 |
1,564,522.50 |
-156,367.81 |
90,688.99 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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604.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
77,486.82 |
233,685.20 |
111,340.95 |
199,496.54 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,926,882.60 |
206,765.71 |
-47,940.92 |
489,403.90 |
| 其他收入 |
450.55 |
333.36 |
113.81 |
955.85 |
| 费用 |
99,796.48 |
155,148.51 |
62,663.24 |
168,949.76 |
| 管理人报酬 |
80,536.18 |
135,837.34 |
61,920.08 |
122,701.71 |
| 基金托管费 |
13,422.74 |
22,639.57 |
10,320.05 |
20,450.26 |
| 销售服务费 |
578.27 |
797.48 |
275.64 |
195.18 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
5,259.29 |
-4,125.88 |
-9,852.53 |
25,602.61 |
| 利润总额 |
3,030,838.78 |
1,854,972.73 |
-153,394.88 |
619,339.65 |
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