基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金价值甄选混合C(019801) |
净值：
1.2817
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.2817 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601156 | 东航物流 | 106,000.00 | 1,951,460.00 | 4.44 |
| 002595 | 豪迈科技 | 21,400.00 | 1,808,514.00 | 4.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,900.00 | 1,568,983.46 | 3.57 |
| 00941 | 中国移动 | 21,000.00 | 1,549,654.55 | 3.53 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 87,000.00 | 1,511,881.89 | 3.44 |
| 01883 | 中信国际电讯 | 675,000.00 | 1,505,893.55 | 3.43 |
| 01882 | 海天国际 | 75,000.00 | 1,501,151.64 | 3.42 |
| 000333 | 美的集团 | 19,100.00 | 1,492,665.00 | 3.40 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,800.00 | 1,242,650.00 | 2.83 |
| 09987 | 百胜中国 | 3,600.00 | 1,198,536.81 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,373,626.43 | 39.57 | 77.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,951,460.00 | 4.44 | 8.73 |
| 采矿业 | 1,435,942.00 | 3.27 | 6.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,155,804.00 | 2.63 | 5.17 |
| 批发和零售业 | 425,712.00 | 0.97 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.90 | 7.04 | 5.62 | 43,907,361.10 |
| 2025-09-30 | 78.38 | 9.41 | 15.81 | 54,279,966.99 |
| 2025-06-30 | 79.24 | 5.57 | 12.19 | 63,585,846.94 |
| 2025-03-31 | 90.67 | 5.75 | 3.42 | 38,613,722.88 |
| 2024-12-31 | 79.18 | 6.05 | 12.87 | 94,956,240.59 |
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