基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金价值甄选混合C(019801) |
净值：
1.1259
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.1259 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600885 | 宏发股份 | 50,600.00 | 1,745,194.00 | 4.61 |
| 000333 | 美的集团 | 22,300.00 | 1,684,319.00 | 4.45 |
| 002831 | 裕同科技 | 47,102.00 | 1,674,947.12 | 4.43 |
| 600141 | 兴发集团 | 34,500.00 | 1,620,465.00 | 4.28 |
| 002028 | 思源电气 | 7,877.00 | 1,362,721.00 | 3.60 |
| 002415 | 海康威视 | 35,400.00 | 1,210,680.00 | 3.20 |
| 688099 | 晶晨股份 | 11,524.00 | 1,185,819.60 | 3.14 |
| 300124 | 汇川技术 | 17,800.00 | 1,180,674.00 | 3.12 |
| 688697 | 纽威数控 | 82,281.00 | 1,118,198.79 | 2.96 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,977.00 | 949,267.14 | 2.51 |
| 00981 | 中芯国际 | 8,000.00 | 621,186.96 | 1.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,416,303.96 | 61.91 | 86.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,185,819.60 | 3.14 | 4.39 |
| 采矿业 | 1,043,310.00 | 2.76 | 3.87 |
| 金融业 | 935,692.00 | 2.47 | 3.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 410,256.00 | 1.08 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.59 | 5.88 | 9.24 | 37,822,576.15 |
| 2026-03-31 | 89.24 | 5.81 | 4.93 | 43,345,884.86 |
| 2025-12-31 | 87.90 | 7.04 | 5.62 | 43,907,361.10 |
| 2025-09-30 | 78.38 | 9.41 | 15.81 | 54,279,966.99 |
| 2025-06-30 | 79.24 | 5.57 | 12.19 | 63,585,846.94 |
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