基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金价值甄选混合C(019801) |
净值：
1.2443
|
日增长率：
-1.11%
|
累计净值：1.2443 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601156 | 东航物流 | 139,000.00 | 2,189,250.00 | 4.03 |
| 000333 | 美的集团 | 25,300.00 | 1,838,298.00 | 3.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,815,917.22 | 3.35 |
| 00941 | 中国移动 | 20,500.00 | 1,581,509.61 | 2.91 |
| 01882 | 海天国际 | 79,000.00 | 1,546,369.00 | 2.85 |
| 600989 | 宝丰能源 | 84,500.00 | 1,504,100.00 | 2.77 |
| 01883 | 中信国际电讯 | 671,000.00 | 1,488,641.28 | 2.74 |
| 01405 | 达势股份 | 18,000.00 | 1,429,726.68 | 2.63 |
| 002595 | 豪迈科技 | 22,900.00 | 1,356,825.00 | 2.50 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 93,000.00 | 1,332,193.03 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,295,546.54 | 37.39 | 81.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,189,250.00 | 4.03 | 8.76 |
| 采矿业 | 1,431,935.40 | 2.64 | 5.73 |
| 批发和零售业 | 586,670.00 | 1.08 | 2.35 |
| 建筑业 | 491,040.00 | 0.90 | 1.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.38 | 9.41 | 15.81 | 54,279,966.99 |
| 2025-06-30 | 79.24 | 5.57 | 12.19 | 63,585,846.94 |
| 2025-03-31 | 90.67 | 5.75 | 3.42 | 38,613,722.88 |
| 2024-12-31 | 79.18 | 6.05 | 12.87 | 94,956,240.59 |
| 2024-09-30 | 87.75 | 5.49 | 9.14 | 42,807,412.14 |
微信公众号
证券之星APP
