华泰紫金价值甄选混合C(019801)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰紫金价值甄选混合C(019801)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-500,805.15	9,210,275.06	3,031,209.04	8,541,640.09
利息合计	5,972.85	24,487.40	12,233.44	1,104,295.74
其中：存款利息收入	5,972.85	21,366.75	9,112.79	841,284.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,120.65	3,120.65	263,011.12
投资收益合计	2,813,087.41	7,693,416.39	4,023,800.05	4,277,693.16
其中：股票投资收益	2,129,860.29	6,152,145.89	3,018,558.70	3,253,303.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	130,292.40	189,413.60	24,142.12	30,513.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	552,934.72	1,351,856.90	981,099.23	993,876.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,328,200.36	1,270,376.23	-1,174,182.25	2,836,778.77
其他收入	8,334.95	221,995.04	169,357.80	322,872.42
费用	388,622.94	1,093,000.53	652,702.23	1,885,020.29
管理人报酬	259,082.66	662,696.08	359,188.50	1,108,279.11
基金托管费	43,180.48	110,449.36	59,864.75	184,713.21
销售服务费	42,676.25	242,028.88	151,859.48	482,287.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	74.76	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	74.76	-	-	-
其他费用	43,563.23	77,797.01	81,780.14	108,951.69
利润总额	-889,428.09	8,117,274.53	2,378,506.81	6,656,619.80

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