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首页 > 基金> 富国短债债券型D(019802)
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富国短债债券型D

(019802)
净值：
1.1788
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2106 2025-12-26
  • 净值走势
富国短债债券型D(019802)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.17880.01%
2025-12-251.17870.01%
2025-12-241.17860.00%
2025-12-231.17860.02%
2025-12-221.17840.01%
2025-12-191.17830.03%
2025-12-181.17790.01%
2025-12-171.17780.03%
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基金情况

基金全称 富国短债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 刘爱民 张波
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 37.37亿元 份额规模 31.8493亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 1.67%
最近两年 4.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-114.330.556,136,444,808.22
2025-06-30-129.050.676,641,844,351.13
2025-03-31-124.200.146,629,478,628.73
2024-12-31-114.570.428,073,698,850.34
2024-09-30-133.830.628,946,465,480.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-23-刘爱民7975.14
2023-10-23-张波7975.14
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