富国短债债券型D(019802)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
67,105,240.12 |
31,396,704.26 |
79,561,698.27 |
44,076,713.48 |
| 本期利润 |
58,483,350.09 |
29,581,435.94 |
79,526,600.60 |
50,219,983.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
0.96 |
2.37 |
1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.59 |
0.85 |
2.79 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
871,957,205.69 |
434,554,430.72 |
507,708,754.95 |
802,672,334.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
5,848,319,079.40 |
3,079,245,595.48 |
3,602,530,360.15 |
5,493,521,707.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.14 |
4.38 |
3.50 |
2.23 |
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