富国短债债券型D(019802)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国短债债券型D(019802) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国短债债券型D(019802)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	102,981,707.09	153,639,391.73	86,203,576.21	316,873,593.22
利息合计	269,521.35	624,099.78	221,357.83	1,200,911.05
其中：存款利息收入	161,787.70	265,299.22	110,571.51	815,659.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	107,733.65	358,800.56	110,786.32	385,251.92
投资收益合计	95,717,561.73	173,397,150.40	94,000,285.93	291,795,092.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	95,717,561.73	172,713,072.21	93,420,147.02	285,713,725.76
资产支持证券投资收益	-	684,078.19	580,138.91	6,081,366.89
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,514,150.86	-20,763,196.57	-8,160,958.60	22,259,830.66
其他收入	480,473.15	381,338.12	142,891.05	1,617,758.86
费用	24,768,988.72	44,380,511.02	26,038,237.21	70,451,550.36
管理人报酬	13,105,531.13	20,382,239.32	10,175,262.94	28,898,003.01
基金托管费	2,184,255.12	3,397,039.87	1,695,877.17	4,816,333.82
销售服务费	594,684.27	1,107,284.98	614,747.28	1,637,601.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,590,543.68	18,795,624.65	13,183,210.36	34,107,760.93
其中：卖出回购金融资产支出	8,590,543.68	18,795,624.65	13,183,210.36	34,107,760.93
其他费用	141,216.36	295,238.51	149,191.03	318,786.00
利润总额	78,212,718.37	109,258,880.71	60,165,339.00	246,422,042.86

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年