首页 > 基金> 大摩恒利债券A(019836)
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大摩恒利债券A

(019836)
净值：
1.0438
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0738 2026-09-01
  • 净值走势
大摩恒利债券A(019836)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-011.04380.02%
2026-08-311.04360.00%
2026-08-281.04360.00%
2026-08-271.0436-0.02%
2026-08-261.0438-0.01%
2026-08-251.04390.00%
2026-08-241.0439-0.02%
2026-08-211.0441-0.02%
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基金情况

基金全称 摩根士丹利恒利债券型证券投资基金
基金公司 摩根士丹利基金
基金经理 吴慧文
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0112亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-51.4466.452,347,944.60
2026-03-31-135.883.9264,484,366.46
2025-12-31-99.080.981,009,237,245.76
2025-09-30-122.810.231,005,130,701.30
2025-06-30-116.670.711,038,626,824.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-222026-09-02吴慧文2233.32
2024-04-152026-01-22周梦琳6474.05
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