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首页 > 基金> 大摩恒利债券A(019836)
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大摩恒利债券A

(019836)
净值：
1.0098
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0398 2025-11-14
  • 净值走势
大摩恒利债券A(019836)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.00980.02%
2025-11-131.00960.00%
2025-11-121.00960.03%
2025-11-111.00930.02%
2025-11-101.00910.02%
2025-11-071.0089-0.03%
2025-11-061.0092-0.06%
2025-11-051.00980.01%
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基金情况

基金全称 摩根士丹利恒利债券型证券投资基金
基金公司 摩根士丹利基金
基金经理 周梦琳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.05亿元 份额规模 9.9999亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.39%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 2.30%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-122.810.231,005,130,701.30
2025-06-30-116.670.711,038,626,824.52
2025-03-31-108.330.251,031,684,699.42
2024-12-31-98.671.391,035,134,167.00
2024-09-30-132.150.441,011,455,876.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-15-周梦琳5814.00
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