大摩恒利债券A(019836)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-444,473.86 |
22,019,068.85 |
19,109,396.99 |
18,639,730.82 |
| 本期利润 |
715,416.14 |
4,519,269.71 |
3,746,310.09 |
34,977,175.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
0.44 |
0.36 |
3.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.54 |
0.45 |
0.36 |
3.46 |
| 期末可供分配利润 |
44,090.89 |
9,080,932.67 |
37,332,734.71 |
18,223,635.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,168,223.09 |
1,009,049,880.60 |
1,038,311,671.73 |
1,034,565,694.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.60 |
3.92 |
3.83 |
3.46 |
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