基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商稳健优选股票C(019863) |
净值：
5.3557
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日增长率：
3.73%
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累计净值：5.3557 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 43,259.00 | 54,938,930.00 | 8.20 |
| 688498 | 源杰科技 | 21,399.00 | 40,358,514.00 | 6.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 39,600.00 | 32,274,000.00 | 4.82 |
| 600183 | 生益科技 | 157,700.00 | 27,345,180.00 | 4.08 |
| 300604 | 长川科技 | 76,500.00 | 26,118,630.00 | 3.90 |
| 688808 | 联讯仪器 | 9,360.00 | 21,666,160.80 | 3.23 |
| 603061 | 金海通 | 34,650.00 | 17,401,923.00 | 2.60 |
| 002384 | 东山精密 | 64,100.00 | 16,816,635.00 | 2.51 |
| 002475 | 立讯精密 | 234,560.00 | 16,513,024.00 | 2.46 |
| 300502 | 新易盛 | 26,638.00 | 16,169,266.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 556,609,556.98 | 83.07 | 88.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,958,645.80 | 7.46 | 7.98 |
| 房地产业 | 12,101,100.00 | 1.81 | 1.93 |
| 建筑业 | 4,597,138.00 | 0.69 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,985,118.08 | 0.30 | 0.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 388,187.77 | 0.06 | 0.06 |
| 采矿业 | 129,250.50 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.40 | 0.14 | 8.39 | 670,025,144.95 |
| 2026-03-31 | 81.79 | 0.27 | 17.98 | 341,426,998.61 |
| 2025-12-31 | 88.99 | 0.66 | 9.36 | 350,777,963.41 |
| 2025-09-30 | 87.86 | 0.64 | 14.92 | 362,635,555.28 |
| 2025-06-30 | 91.61 | - | 8.37 | 289,324,683.03 |
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