基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商稳健优选股票C(019863) |
净值：
4.0007
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日增长率：
0.99%
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累计净值：4.0007 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 37,252.00 | 23,841,280.00 | 6.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 28,159.00 | 22,764,861.96 | 5.93 |
| 600183 | 生益科技 | 117,100.00 | 15,218,316.00 | 3.96 |
| 300408 | 三环集团 | 113,000.00 | 13,258,290.00 | 3.45 |
| 002463 | 沪电股份 | 109,500.00 | 12,694,335.00 | 3.31 |
| 300502 | 新易盛 | 28,000.00 | 10,892,000.00 | 2.84 |
| 603259 | 药明康德 | 64,600.00 | 10,810,164.00 | 2.81 |
| 300604 | 长川科技 | 41,400.00 | 9,927,306.00 | 2.59 |
| 688498 | 源杰科技 | 5,917.00 | 9,544,121.00 | 2.49 |
| 002281 | 光迅科技 | 57,500.00 | 9,480,600.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 287,660,144.23 | 74.91 | 86.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,954,960.68 | 4.94 | 5.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,700,964.00 | 3.57 | 4.13 |
| 批发和零售业 | 4,528,271.00 | 1.18 | 1.36 |
| 采矿业 | 4,191,528.31 | 1.09 | 1.26 |
| 综合 | 2,563,228.00 | 0.67 | 0.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 306,727.30 | 0.08 | 0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.43 | 0.25 | 14.86 | 384,024,760.05 |
| 2026-06-30 | 93.40 | 0.14 | 8.39 | 670,025,144.95 |
| 2026-03-31 | 81.79 | 0.27 | 17.98 | 341,426,998.61 |
| 2025-12-31 | 88.99 | 0.66 | 9.36 | 350,777,963.41 |
| 2025-09-30 | 87.86 | 0.64 | 14.92 | 362,635,555.28 |
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