基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商稳健优选股票C(019863) |
净值：
4.8092
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日增长率：
-4.21%
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累计净值：4.8092 | 2026-02-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 54,062.00 | 32,977,820.00 | 9.40 |
| 300502 | 新易盛 | 63,184.00 | 27,224,721.92 | 7.76 |
| 600183 | 生益科技 | 265,400.00 | 18,952,214.00 | 5.40 |
| 002222 | 福晶科技 | 304,000.00 | 17,127,360.00 | 4.88 |
| 688498 | 源杰科技 | 24,089.00 | 15,464,897.11 | 4.41 |
| 002837 | 英维克 | 94,691.00 | 10,121,520.99 | 2.89 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 501,000.00 | 10,020,000.00 | 2.86 |
| 002536 | 飞龙股份 | 293,400.00 | 8,713,980.00 | 2.48 |
| 688313 | 仕佳光子 | 96,726.00 | 8,587,334.28 | 2.45 |
| 603986 | 兆易创新 | 36,700.00 | 7,862,975.00 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 274,649,211.29 | 78.30 | 87.98 |
| 采矿业 | 19,769,818.36 | 5.64 | 6.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,219,646.30 | 2.06 | 2.31 |
| 建筑业 | 4,985,100.00 | 1.42 | 1.60 |
| 批发和零售业 | 4,111,516.44 | 1.17 | 1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,422,262.00 | 0.41 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.99 | 0.66 | 9.36 | 350,777,963.41 |
| 2025-09-30 | 87.86 | 0.64 | 14.92 | 362,635,555.28 |
| 2025-06-30 | 91.61 | - | 8.37 | 289,324,683.03 |
| 2025-03-31 | 82.79 | 0.10 | 19.18 | 305,226,058.82 |
| 2024-12-31 | 84.98 | 0.13 | 16.70 | 301,867,809.97 |
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