招商稳健优选股票C(019863)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,431,988.46 |
5,379,140.56 |
-585,608.12 |
167,304.21 |
| 本期利润 |
20,689,667.18 |
4,744,779.09 |
-520,431.17 |
-1,005,552.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.90 |
1.33 |
-0.17 |
-0.90 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
55.26 |
38.26 |
-6.10 |
-35.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
62.54 |
59.51 |
0.44 |
8.30 |
| 期末可供分配利润 |
33,017,131.23 |
9,065,660.97 |
2,440,401.26 |
490,714.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.91 |
2.02 |
0.59 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
81,970,523.12 |
19,959,096.80 |
11,540,725.94 |
2,504,238.37 |
| 期末基金份额净值 |
7.23 |
4.45 |
2.80 |
2.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
195.09 |
81.55 |
14.33 |
13.82 |
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