首页 > 基金> 中银美元债债券(QDII)人民币C(019893)
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中银美元债债券(QDII)人民币C

(019893)
净值：
1.2271
日增长率：
0.41%
累计净值：1.2271 2026-02-05
  • 净值走势
中银美元债债券(QDII)人民币C(019893)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.22710.41%
2026-02-041.2221-0.14%
2026-02-031.2238-0.10%
2026-02-021.2250-0.10%
2026-01-301.2262-0.14%
2026-01-291.22790.07%
2026-01-281.2270-0.14%
2026-01-271.2287-0.08%
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基金情况

基金全称 中银美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 中银基金
基金经理 郑涛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.08亿元 份额规模 4.9167亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 -0.59%
最近三月 -1.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.59%
最近两年 3.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-97.694.031,739,721,001.37
2025-09-30-96.653.821,604,509,207.34
2025-06-30-97.252.991,176,627,962.05
2025-03-31-92.637.681,076,979,836.94
2024-12-31-96.014.371,063,607,190.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-26-郑涛8376.80
2023-10-262025-12-19邢科7858.09
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