中银美元债债券(QDII)人民币C(019893)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,867,368.32 |
14,235,055.58 |
5,378,599.00 |
4,908,539.26 |
| 本期利润 |
-13,291,156.31 |
13,534,129.84 |
12,662,888.51 |
5,735,469.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.71 |
2.66 |
2.91 |
1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.71 |
3.16 |
2.94 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
75,861,950.92 |
82,634,054.41 |
60,512,446.97 |
51,936,819.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
506,782,592.41 |
607,728,680.93 |
500,615,386.45 |
464,794,566.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.24 |
1.23 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.66 |
7.58 |
7.35 |
4.28 |
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